(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
296,946
324,193
減価償却費
100,331
93,765
貸倒引当金の増減額（△は減少）
587
△487
製品保証引当金の増減額（△は減少）
565
△156
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,597
598
退職給付引当金の増減額（△は減少）
17,721
39,998
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,177
990
受取利息及び受取配当金
△7,211
△9,096
支払利息
8,462
9,175
固定資産除却損
0
495
固定資産売却益
△34
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△180,755
621,109
棚卸資産の増減額（△は増加）
△68,656
65,684
その他の資産の増減額（△は増加）
3,173
△35,003
仕入債務の増減額（△は減少）
151,215
△426,630
前受金の増減額（△は減少）
△32,006
△13,048
その他の負債の増減額（△は減少）
56,091
△48,535
小計
351,204
623,055
利息及び配当金の受取額
7,225
9,091
利息の支払額
△7,397
△10,224
法人税等の支払額
△95,906
△155,857
255,126
466,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,226
△222,999
有形固定資産の除却による支出
△8,108
無形固定資産の取得による支出
△680
△3,778
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
1,812
160
預り保証金の返還による支出
△18,226
預り保証金の受入による収入
11,119
2,972
その他
56
21
△54,144
△231,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
362,000
442,000
長期借入金の返済による支出
△419,803
△506,256
自己株式の取得による支出
△192
配当金の支払額
△54,903
△54,943
△112,706
△119,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88,274
114,941
現金及び現金同等物の期首残高
2,405,969
2,545,800
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,494,244
※ 2,660,742