(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△510,775
401,376
減価償却費
614,849
346,112
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,117
20,044
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△432
△275
受取利息及び受取配当金
△3,372
△3,544
支払利息
35,120
38,967
受取保険金
△9,350
△455,390
支払手数料
1,000
500
助成金収入
△60,894
△400
固定資産売却損益（△は益）
△2,192
△9,364
固定資産除却損
2,955
15,000
売上債権の増減額（△は増加）
△119,589
21,629
棚卸資産の増減額（△は増加）
△505,227
233,143
仕入債務の増減額（△は減少）
229,036
△22,930
その他
130,273
111,049
小計
△171,481
695,916
利息及び配当金の受取額
3,372
3,544
利息の支払額
△27,455
△47,541
助成金の受取額
60,894
400
保険金の受取額
9,350
455,390
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△35,681
4,165
△161,000
1,111,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△163,830
△555,899
有形固定資産の売却による収入
2,192
9,364
敷金及び保証金の回収による収入
171
－
△797
△161,066
△547,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20,000
非支配株主への配当金の支払額
△4,900
△1,000
△500
△5,900
△25,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△327,967
539,144
現金及び現金同等物の期首残高
2,515,036
1,605,069
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,187,069
※1 2,144,213