(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
125,796
△88,047
減価償却費
113,912
123,946
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,180
1,704
賞与引当金の増減額（△は減少）
△253
191
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,807
8,613
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,443
△11,773
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,213
3,392
受取利息及び受取配当金
△22,899
△25,585
固定資産売却損益（△は益）
△4,477
△128
固定資産除却損
828
85
子会社清算損益（△は益）
△76,838
―
売上債権の増減額（△は増加）
△65,821
△55,742
棚卸資産の増減額（△は増加）
△66,356
118,855
仕入債務の増減額（△は減少）
△47,705
△13,513
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,708
10,525
その他
△32,294
△47,812
小計
△97,675
24,710
利息及び配当金の受取額
27,398
24,636
法人税等の支払額
△8,082
△32,064
△78,359
17,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△558,620
△1,114,560
定期預金の払戻による収入
617,240
959,148
有形固定資産の取得による支出
△4,092
△69,964
有形固定資産の売却による収入
4,477
128
無形固定資産の取得による支出
△6,925
1,393
5,195
53,473
△220,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△29
配当金の支払額
△68,381
△68,880
△68,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
38,999
74,179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△54,297
△197,471
現金及び現金同等物の期首残高
1,974,326
1,953,484
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,920,028
※ 1,756,012