(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△140
△136
減価償却費
1,820
1,944
のれん償却額
7
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△51
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
42
受取利息及び受取配当金
△30
△37
支払利息
96
160
為替差損益（△は益）
△64
△18
持分法による投資損益（△は益）
△104
△86
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産廃棄損
6
19
売上債権の増減額（△は増加）
71
132
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,281
△1,168
仕入債務の増減額（△は減少）
△581
△95
未払消費税等の増減額（△は減少）
117
△170
その他の流動資産の増減額（△は増加）
243
その他の流動負債の増減額（△は減少）
416
134
その他
△11
小計
554
653
利息及び配当金の受取額
30
37
利息の支払額
△79
△188
法人税等の支払額
△98
△247
407
255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,368
△1,522
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△28
△63
事業譲受による支出
△46
―
投資有価証券の取得による支出
△5
関係会社株式取得のための前払金の支出
投資事業組合からの分配による収入
△20
△50
△1,456
△1,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,096
6,215
短期借入金の返済による支出
△7,240
△8,482
長期借入れによる収入
7,255
7,182
長期借入金の返済による支出
△1,408
△5,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△207
リース債務の返済による支出
△118
△116
4,377
△408
現金及び現金同等物に係る換算差額
220
76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,548
△1,802
現金及び現金同等物の期首残高
6,325
10,304
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,874
※ 8,501