(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,956
4,531
減価償却費
473
522
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
△5
受取利息及び受取配当金
△126
△188
支払利息
1
0
為替差損益（△は益）
△889
709
持分法による投資損益（△は益）
△85
△71
売上債権の増減額（△は増加）
△1,893
△1,009
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24
△49
仕入債務の増減額（△は減少）
545
1,056
賞与引当金の増減額（△は減少）
△213
△210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
△11
固定資産除売却損益（△は益）
△79
その他の営業外損益（△は益）
△129
△19
未払消費税等の増減額（△は減少）
△38
△81
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△56
△41
その他の流動負債の増減額（△は減少）
56
△254
有価証券償還損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
32
小計
3,593
4,829
利息及び配当金の受取額
126
188
利息の支払額
△1
△0
法人税等の支払額
△1,691
△1,687
2,026
3,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△201
△907
有形固定資産の売却による収入
99
有価証券の取得による支出
△15,000
△1,988
投資有価証券の取得による支出
△320
△6,034
投資有価証券の償還による収入
151
157
無形固定資産の取得による支出
定期預金の預入による支出
△510
定期預金の払戻による収入
510
長期貸付けによる支出
保険積立金の積立による支出
△26
△10
保険積立金の解約による収入
20
10
その他
4
△18
△15,373
△8,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
△990
△1,132
非支配株主への配当金の支払額
△6
リース債務の返済による支出
△1,001
△1,141
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,021
△512
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,326
△7,013
現金及び現金同等物の期首残高
45,877
35,549
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 32,551
※１ 28,535