(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
638
432
減価償却費
899
955
長期前払費用償却額
14
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△188
△154
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
3
修繕引当金の増減額（△は減少）
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
19
受取利息及び受取配当金
△18
△29
支払利息
109
119
為替差損益（△は益）
△23
4
受取保険金
△128
-
災害損失
5
固定資産処分損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
29
売上債権の増減額（△は増加）
139
1,033
棚卸資産の増減額（△は増加）
384
△278
仕入債務の増減額（△は減少）
△51
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
227
△156
その他
70
△64
小計
2,146
1,791
利息及び配当金の受取額
18
利息の支払額
△108
△120
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
104
△279
保険金の受取額
191
火災損失の支払額
△114
災害損失の支払額
△2
2,236
1,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,034
△478
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△200
定期預金の払戻による収入
36
35
定期預金の預入による支出
△35
△36
△48
△63
△1,284
△545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△54
△554
長期借入れによる収入
2,140
2,430
長期借入金の返済による支出
△2,153
△1,987
社債の発行による収入
784
588
社債の償還による支出
△650
△1,540
新株予約権の行使による株式の発行による収入
963
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△580
△581
△98
△103
△612
△785
現金及び現金同等物に係る換算差額
46
103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
386
179
現金及び現金同等物の期首残高
4,922
5,303
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,308
※ 5,483