(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
720,276
825,926
減価償却費
22,185
23,874
のれん償却額
－
3,365
支払利息
43,113
62,051
有形固定資産売却損益（△は益）
△47,735
棚卸資産の増減額（△は増加）
△370,682
△2,076,452
前渡金の増減額（△は増加）
△88,392
△80,379
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,238
19,246
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△9,178
△13,136
未払金の増減額（△は減少）
△223,018
403,052
契約負債の増減額（△は減少）
△49,880
△34,382
その他
△21,196
△100,419
小計
△13,270
△967,252
利息及び配当金の受取額
32
508
利息の支払額
△40,307
△68,107
法人税等の還付額
78,693
719
法人税等の支払額
△250,693
△162,178
△225,545
△1,196,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
700,000
定期預金の預入による支出
△800,003
△400,142
有形及び無形固定資産の売却による収入
108,458
有形及び無形固定資産の取得による支出
△241,692
△118,896
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
20,653
△3
1,506
△233,241
△496,879
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40,500
847,917
長期借入れによる収入
450,410
872,010
長期借入金の返済による支出
△59,947
△60,667
配当金の支払額
△192,180
△206,761
157,782
1,452,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
696
△175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△300,307
△240,866
現金及び現金同等物の期首残高
4,403,151
4,376,040
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,102,844
※ 4,135,174