(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
314,580
△70,851
減価償却費
95,384
102,216
貸倒引当金の増減額（△は減少）
400
△129
賞与引当金の増減額（△は減少）
39,177
25,039
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,616
△1,615
受取利息及び受取配当金
△321
△583
支払利息
34,036
34,379
為替差損益（△は益）
△385,071
231,687
売上債権の増減額（△は増加）
△143,921
96,462
棚卸資産の増減額（△は増加）
44,784
△27,116
仕入債務の増減額（△は減少）
376,315
△114,359
立替金の増減額（△は増加）
6,170
△19,361
その他
35,536
3,857
小計
413,454
259,625
利息及び配当金の受取額
321
583
持分法適用会社からの配当金の受取額
6,000
2,500
利息の支払額
△31,033
△37,518
法人税等の支払額
△31,475
△70,821
357,268
154,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△34,517
△63,616
有形及び無形固定資産の売却による収入
―
1,899
投資有価証券の取得による支出
△1,356
△1,399
△35,874
△63,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
83,549
△133,566
長期借入金の返済による支出
△8,280
△21,535
△2,151
△3,330
73,118
△158,432
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,824
△38,822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
430,337
△106,003
現金及び現金同等物の期首残高
591,313
954,756
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,021,650
※1 848,752