(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,612
3,066
減価償却費
1,589
1,501
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
17
受取利息及び受取配当金
△177
△228
支払利息
26
15
持分法による投資損益（△は益）
△729
△797
固定資産売却損益（△は益）
△7
△2
固定資産処分損益（△は益）
9
11
投資有価証券売却損益（△は益）
△95
受取保険金
△23
△0
売上債権の増減額（△は増加）
510
183
棚卸資産の増減額（△は増加）
△320
△148
仕入債務の増減額（△は減少）
103
△3,487
その他
△19
△1,032
小計
3,585
△992
利息及び配当金の受取額
772
783
利息の支払額
△25
△15
保険金の受取額
23
0
法人税等の支払額
△606
△1,088
法人税等の還付額
31
1
3,781
△1,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△694
△615
有形及び無形固定資産の売却による収入
3
投資有価証券の取得による支出
△5
△8
投資有価証券の売却による収入
101
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
1,518
△6
△9
822
△519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△950
100
長期借入金の返済による支出
△642
△515
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△479
△544
非支配株主への配当金の支払額
△733
△565
△3
△2,810
△1,531
現金及び現金同等物に係る換算差額
335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,128
△3,027
現金及び現金同等物の期首残高
10,853
15,876
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 12,982
※１ 12,849