(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
787,379
376,937
減価償却費
505,149
547,938
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,821
△26,750
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,550
△14,252
受取利息及び受取配当金
△9,676
△9,483
支払利息
11,440
12,911
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,440
1,095
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
－
14,194
受取保険金
△2,298
△988
売上債権の増減額（△は増加）
84,873
178,767
棚卸資産の増減額（△は増加）
128,415
16,796
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,634
△175,340
固定資産売却損益（△は益）
△579
その他
19,976
90,632
小計
1,489,456
1,011,880
利息及び配当金の受取額
9,657
9,464
利息の支払額
△11,373
△13,071
保険金の受取額
2,298
988
法人税等の還付額
983
法人税等の支払額
△238,720
△138,256
1,252,301
871,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△534,705
△1,803,097
有形固定資産の売却による収入
580
無形固定資産の取得による支出
△1,250
△1,790
投資有価証券の取得による支出
△2,055
△2,096
24,996
△13,596
△513,014
△1,820,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△7,733
△1,522
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△931,090
△817,622
配当金の支払額
△155,448
△172,716
自己株式の取得による支出
△326
△56
非支配株主からの払込みによる収入
157,500
△1,094,597
△334,417
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△355,310
△1,283,413
現金及び現金同等物の期首残高
2,977,533
2,743,751
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,622,223
※ 1,460,337