(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
1,194,558
△399,491
減価償却費
120,267
89,529
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,762
△18,506
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,004
18,739
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
7,932
29,984
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,240
1,706
受取利息及び受取配当金
△5,792
△6,557
支払利息
14,564
12,830
固定資産除却損
27
2,865
固定資産売却損益（△は益）
△203,863
△196
デリバティブ評価損益（△は益）
△633,924
835,117
売上債権の増減額（△は増加）
224,297
319,452
棚卸資産の増減額（△は増加）
281,096
△61,025
仕入債務の増減額（△は減少）
△86,453
44,712
未払消費税等の増減額（△は減少）
57,028
△26,886
その他
22,945
△48,306
小計
1,032,691
793,966
利息及び配当金の受取額
5,792
6,557
利息の支払額
△14,570
△12,975
法人税等の支払額
△39,797
△295,527
法人税等の還付額
12,472
9,106
996,588
501,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△86,802
△80,856
有形固定資産の売却による収入
708,044
196
無形固定資産の取得による支出
△3,646
△2,252
投資有価証券の取得による支出
△7,268
△7,569
差入保証金の差入による支出
△1,773
△3,531
差入保証金の回収による収入
1,722
28
610,276
△93,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△830,000
13,000
長期借入金の返済による支出
△77,184
△98,252
リース債務の返済による支出
△40,407
△39,078
配当金の支払額
△154,350
△154,365
△1,101,942
△278,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,902
5,571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
520,824
134,016
現金及び現金同等物の期首残高
1,267,136
854,675
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,787,961
※１ 988,691