(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△803,002
△263,239
減価償却費
106,403
86,693
減損損失
470,208
258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
838
2,072
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,856
23,685
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,415
12,458
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△834
△10,337
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△12,864
858
受取利息及び受取配当金
△3,715
△2,967
支払利息及び社債利息
8,744
6,077
売上債権の増減額（△は増加）
△57,975
△85,186
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,233
30,627
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,331
△63,952
未払消費税等の増減額（△は減少）
△60,589
△16,265
契約負債の増減額（△は減少）
△439,161
98,416
長期前払費用の増減額（△は増加）
9,527
8,753
その他
23,630
△93,738
小計
△768,330
△265,784
利息及び配当金の受取額
20
71
利息の支払額
△8,486
△6,406
店舗閉鎖に伴う支払額
△26,004
△6,278
法人税等の支払額
△80,662
△31,468
法人税等の還付額
-
11,167
△883,462
△298,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38,402
△45,603
定期預金の払戻による収入
34,802
42,002
有形固定資産の取得による支出
△147,242
△315,559
有形固定資産の売却による収入
40,768
無形固定資産の取得による支出
△500
資産除去債務の履行による支出
△5,006
△13,213
敷金及び保証金の差入による支出
△514
△5,937
敷金及び保証金の回収による収入
66,768
54,180
△5,048
△49,326
△289,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
400,000
短期借入金の返済による支出
△210,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△113,058
△139,790
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△33,628
△45,808
配当金の支払額
△66,647
△10
△718
△555
△244,051
33,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,176,841
△554,040
現金及び現金同等物の期首残高
1,927,758
1,108,506
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 750,917
※１ 554,466