(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
671,631
665,660
減価償却費
374,068
511,606
賞与引当金の増減額（△は減少）
△84,515
△89,099
その他の引当金の増減額（△は減少）
△20,909
△11,841
受取利息
△5
△125
支払利息
704
465
持分法による投資損益（△は益）
85,391
128,867
投資事業組合運用損益（△は益）
6,688
18,288
持分変動損益（△は益）
－
△1,996
売上債権の増減額（△は増加）
541,082
924,397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△78,037
△52,835
仕入債務の増減額（△は減少）
△171,656
△45,011
未払金の増減額（△は減少）
142,134
△76,738
契約負債の増減額（△は減少）
258,651
220,497
その他
△101,932
△35,391
小計
1,623,294
2,156,743
利息及び配当金の受取額
5
109
利息の支払額
△701
△259
法人税等の支払額
△301,821
△383,198
1,320,777
1,773,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△71,591
△28,681
無形固定資産の取得による支出
△675,401
△849,245
投資事業組合からの分配による収入
4,000
7,000
敷金及び保証金の差入による支出
△209
敷金及び保証金の回収による収入
4,496
11
補助金の受取額
1,954
△414
△206
△739,119
△869,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△300,000
自己株式の取得による支出
△53
△65
新株予約権の行使による株式の発行による収入
216
1,694
162
△298,371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
581,821
605,854
現金及び現金同等物の期首残高
1,440,860
1,902,753
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,022,681
※ 2,508,607