(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,404
3,179
減価償却費
837
876
のれん償却額
23
8
商標権償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51
△28
受取利息及び受取配当金
△117
△226
支払利息
202
174
シンジケートローン手数料
34
-
売上債権の増減額（△は増加）
199
4,052
棚卸資産の増減額（△は増加）
△319
△1,195
仕入債務の増減額（△は減少）
△139
△642
賞与引当金の増減額（△は減少）
25
66
製品保証引当金の増減額（△は減少）
104
△101
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
122
△122
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△79
△1
その他
497
△1,410
小計
4,847
4,654
利息及び配当金の受取額
114
225
利息の支払額
△199
△176
法人税等の支払額
△1,581
△1,705
3,180
2,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△276
△316
定期預金の払戻による収入
262
321
有形固定資産の取得による支出
△410
△438
有形固定資産の売却による収入
2
3
無形固定資産の取得による支出
△186
△260
投資有価証券の取得による支出
△0
△154
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△84
事業譲受による支出
△2
△4
△613
△1,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
505
△1,252
長期借入れによる収入
1,044
長期借入金の返済による支出
△1,730
シンジケートローン手数料の支払額
△34
リース債務の返済による支出
△209
△231
セール・アンド・リースバックによる収入
69
106
自己株式の売却による収入
29
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△555
△554
非支配株主への配当金の支払額
△6
△17
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△12
△1,428
△2,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
97
△242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,236
△1,114
現金及び現金同等物の期首残高
14,315
14,016
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,551
※ 12,902