(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,667
1,954
減価償却費
958
1,093
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△115
△118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
23
受取利息及び受取配当金
△87
△76
持分法による投資損益（△は益）
－
15
支払利息
89
107
為替差損益（△は益）
△93
302
補助金収入
△55
△97
関係会社清算損益（△は益）
△124
売上債権の増減額（△は増加）
△944
273
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,042
△1,301
仕入債務の増減額（△は減少）
△231
△496
その他
△295
△581
小計
2,787
1,099
利息及び配当金の受取額
87
75
利息の支払額
△89
△107
補助金の受取額
55
97
法人税等の支払額
△932
△1,034
1,907
131
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△656
△1,129
定期預金の払戻による収入
145
有形固定資産の取得による支出
△1,236
△845
無形固定資産の取得による支出
△86
△24
固定資産の売却による収入
5
1
△67
△1,896
△2,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
353
1,311
長期借入れによる収入
274
236
長期借入金の返済による支出
△323
△505
配当金の支払額
△399
△499
非支配株主への配当金の支払額
△4
△3
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△43
△143
514
現金及び現金同等物に係る換算差額
660
811
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
528
△564
現金及び現金同等物の期首残高
14,480
17,178
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 15,009
※１ 16,613