(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
286,409
302,832
減価償却費
25,337
25,554
のれん償却額
14,507
長期前払費用償却額
1,868
2,347
差入保証金償却額
1,407
2,687
株式報酬費用
17,016
16,887
賞与引当金の増減額（△は減少）
906
△1,280
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,711
3,586
受取利息及び受取配当金
△241
△528
支払利息
2,664
2,918
為替差損益（△は益）
△630
△11,140
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,702
-
受取補償金
△2,879
減損損失
289
957
売上債権の増減額（△は増加）
70,099
24,488
棚卸資産の増減額（△は増加）
△103,471
△63,836
仕入債務の増減額（△は減少）
△49,061
37,519
未払費用の増減額（△は減少）
△17,903
△94
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,189
17,855
その他
△58,736
△50,902
小計
157,282
321,481
利息及び配当金の受取額
241
528
利息の支払額
△2,438
△3,044
法人税等の支払額
△119,126
△160,206
補償金受取額
2,879
35,959
161,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△77,925
有形固定資産の取得による支出
△66,890
△54,842
有形固定資産の売却による収入
5,033
無形固定資産の取得による支出
△2,245
△4,950
敷金及び保証金の差入による支出
△5,440
△10,200
敷金及び保証金の回収による収入
1,525
△1,612
△8,737
△69,629
△156,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△69,176
△56,124
配当金の支払額
△131,004
△174,842
△200,180
△230,966
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,057
1,286
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△239,908
△224,697
現金及び現金同等物の期首残高
1,811,915
1,876,361
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,572,006
※1 1,651,663