(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,114
681
減価償却費
472
459
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△78
△79
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△33
△43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
△4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△6
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△23
△15
受取利息及び受取配当金
△47
△53
支払利息
2
持分法による投資損益（△は益）
-
29
固定資産売却損益（△は益）
△1
固定資産除却損
0
工場移転費用
4
5
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,741
2,556
棚卸資産の増減額（△は増加）
△973
△459
仕入債務の増減額（△は減少）
1,281
△3,836
未払金の増減額（△は減少）
△21
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10
△11
未払費用の増減額（△は減少）
△145
△125
契約負債の増減額（△は減少）
130
△94
その他
△174
△165
小計
3,215
△1,166
利息及び配当金の受取額
52
59
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△470
△558
2,794
△1,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△189
△520
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△76
無形固定資産の取得による支出
△134
△282
定期預金の預入による支出
△170
△50
定期預金の払戻による収入
170
50
関係会社株式の取得による支出
△232
△5
△327
△1,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△302
リース債務の返済による支出
△17
△18
△319
△320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,147
△3,103
現金及び現金同等物の期首残高
10,991
11,856
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,138
※ 8,752