##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物附属設備 | 336,223 | 2,296 | － | 338,519 | 48,935 | 27,749 | 289,583
工具、器具及び備品 | 304,962 | 142,667 | 1,004 | 446,625 | 244,585 | 120,761 | 202,040
リース資産 | 21,600 | － | － | 21,600 | 5,914 | 3,085 | 15,685
有形固定資産計 | 662,785 | 144,963 | 1,004 | 806,745 | 299,435 | 151,596 | 507,309
長期前払費用 | 134 | 4,972 | 2,200 | 2,906 | － | － | 2,906

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備　　　　　本社　　　　電源設備等設置工事2,296千円

工具、器具及び備品　　本社　　　　設備　　　　　　　　 28,780千円

関西支社　　設備　　　　　　　　　9,212千円

東海支社　　設備　　　　　　　　　　591千円

従業員貸与用パソコン 102,433千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品　　本社　　　　PCの除却　　　 　　　　598千円

東海支社　　移転に伴う除却　　　　　406千円

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 （％） | 返済期限
短期借入金 | 7,050,200 | 10,500,000 | 0.6 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 200,628 | 143,315 | 1.0 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 3,175 | 3,295 | － | －
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 908,415 | 765,100 | 0.7 | 2025年12月1日～ 2029年７月31日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 18,109 | 14,813 | － | 2025年11月４日～ 2029年11月５日
合計 | 8,180,528 | 11,426,524 | － | －

（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円）
長期借入金 | 139,920 | 439,920 | 124,920 | 60,340
リース債務 | 3,420 | 3,551 | 3,687 | 3,828

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 21,127 | 56,133 | 6,515 | 65 | 70,681

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、貸倒懸念債権の回収によるものであります。

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
普通預金 | 12,238,870
合計 | 12,238,870

###### ② 売掛金及び立替金

相手先別内訳

相手先 | 売掛金 (千円) | 立替金 (千円) | 合計 (千円)
ヤマト運輸株式会社 | 90,978 | 378,330 | 469,309
佐川グローバルロジスティクス株式会社 | 43,344 | 159,275 | 202,619
株式会社ファミリーマート | 39,587 | 122,606 | 162,193
イオンリテール株式会社 | 24,838 | 92,321 | 117,160
福山通運株式会社 | 18,658 | 53,885 | 72,544
その他 | 2,880,113 | 8,941,360 | 11,821,474
合計 | 3,097,521 | 9,747,779 | 12,845,301

売掛金及び立替金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (Ａ) | 当期発生高 (千円) (Ｂ) | 当期回収高 (千円) (Ｃ) | 当期貸倒償却高 (千円) (Ｄ) | 当期末残高 (千円) (Ｅ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｅ)
２
(Ｂ)
366
8,577,083 | 122,109,729 | 117,834,996 | 6,515 | 12,845,301 | 90.2 | 32.1

※当社はサービスの性質上、売掛金及び立替金を一体として請求しており、売掛金及び立替金の合計額を記載しております。

##### ③ 未払金

相手先 | 金額(千円)
株式会社CyberACE | 1,063,876
三井不動産株式会社 | 129,170
株式会社LayerX | 116,973
株式会社電通 | 112,517
株式会社UPSIDER | 69,814
その他 | 692,805
合計 | 2,185,159

##### ④ 未払費用

区分 | 金額(千円)
ワーカーの賃金報酬等の未払 | 1,347,957
振込手数料 | 101,462
従業員の給料賃金等 | 88,666
その他 | 127,361
合計 | 1,665,447

##### ⑤ 未払法人税等

区分 | 金額(千円)
法人税 | 864,892
地方法人税 | 89,083
住民税 | 89,800
事業税 | 322,603
合計 | 1,366,379

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | - | 12,450,193 | 19,025,012 | 26,880,693
税引前 四半期(当期)純利益 | (千円) | - | 1,617,860 | 2,472,572 | 3,925,158
四半期(当期)純利益 | (千円) | - | 964,754 | 1,466,927 | 2,797,078
１株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | - | 10.15 | 15.42 | 29.31

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | - | 6.78 | 5.27 | 13.79

（注）１．当社は、2024年７月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。第３四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第３四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。

２．当社は、2024年３月31日付で普通株式１株につき普通株式3,000株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。