(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年４月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,669
8,423
減価償却費
2,471
2,588
のれん償却額
331
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△172
賞与引当金の増減額（△は減少）
△338
△402
環境対策引当金の増減額（△は減少）
51
△29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△23
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△54
△25
受取利息及び受取配当金
△174
△163
支払利息
163
328
為替差損益（△は益）
△1,352
2,007
持分法による投資損益（△は益）
△1,592
△1,342
固定資産処分損益（△は益）
45
38
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△36
売上債権の増減額（△は増加）
△23,856
△10,054
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,585
11,277
仕入債務の増減額（△は減少）
3,795
△1,006
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,831
2,947
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,221
△6,404
その他
40
△203
小計
△21,753
8,081
利息及び配当金の受取額
1,127
1,095
利息の支払額
△155
△326
法人税等の支払額
△1,603
△870
法人税等の還付額
107
427
△22,277
8,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
167
184
有形固定資産の取得による支出
△4,881
△3,742
有形固定資産の売却による収入
61
12
無形固定資産の取得による支出
△127
△171
投資有価証券の取得による支出
△3
△269
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△16
△217
貸付金の回収による収入
1
△73
△125
△4,872
△4,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
13,830
1,106
長期借入金の返済による支出
△2,138
△4,165
長期借入れによる収入
21,200
2,000
自己株式の増減額（△は増加）
△1
配当金の支払額
△3,238
△2,877
非支配株主への配当金の支払額
△51
△91
△96
29,511
△4,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,702
△2,533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,064
△2,474
現金及び現金同等物の期首残高
26,572
27,088
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 30,636
※ 24,614