##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
当社 | 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2019年1月29日 | 100,000 | 100,000 | 1.00 (注１) | なし | 2049年1月29日
当社 | 第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2021年1月28日 | 200,000 | 200,000 | 1.050 (注２) | なし | 2051年1月28日
当社 | 第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2023年9月7日 | 100,000 | 100,000 | 1.910 (注３) | なし | 2053年9月7日
当社 | 第４回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2024年4月17日 | － | 100,000 | 2.133 (注４) | なし | 2054年4月17日
合計 | － | － | 400,000 | 500,000 | － | － | －

(注) １．2029年１月29日の翌日以降は、６カ月ユーロ円ライボーに1.78％を加算した利率であります。

２．2031年１月28日の翌日以降は、５年国債金利に2.010％を加算した利率(５年ごとにリセット)であります。

３．2033年９月７日の翌日以降は、５年国債金利に2.277％を加算した利率(５年ごとにリセット)であります。

４．2034年４月17日の翌日以降は、５年国債金利に2.300％を加算した利率(５年ごとにリセット)であります。

５．連結決算日後５年内における償還予定額はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | － | － | － | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | － | － | － | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,232 | 1,186 | － | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | － | － | － | －
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 4,627 | 3,613 | － | 2026年4月～ 2031年2月
その他有利子負債 |  |  |  |
売現先勘定 (１年以内返済) | 3,905,000 | 4,516,922 | 0.39 | －
合計 | 3,910,860 | 4,521,722 | － | －

(注) １．本表記載のリース債務は、連結貸借対照表上、その他負債に計上しております。

２．平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務の平均利率については、支払利子込み法を採用しているため記載を省略しております。

３．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
リース債務 | 1,127 | 1,022 | 836 | 439

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、作成を省略しております。