⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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リズム(株)
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第３回無担保社債
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2022年
６月27日
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1,500
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1,500
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0.42
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無担保社債
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2027年 ６月25日
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リズム(株)
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第４回無担保社債
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2023年
７月31日
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1,000
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1,000
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0.60
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無担保社債
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2028年
７月31日
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リズム(株)
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第５回無担保社債
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2024年 ６月10日
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―
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1,000
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0.80
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無担保社債
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2029年
６月８日
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リズム(株)
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第６回無担保社債
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2024年 ９月25日
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―
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500
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1.14
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無担保社債
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2027年 ９月25日
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合計
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―
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―
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2,500
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4,000
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―
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―
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―
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(注)１.連結決算日後5年以内における１年ごとの償還予定額の総額
２.第５回無担保社債は、発行日の翌日から2024年12月10日まで年0.49％、2024年12月10日以降は６ヶ月TIBORの変動利率であります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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―
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―
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2,000
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1,000
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1,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
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―
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,105
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1,272
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0.49
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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396
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273
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―
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―
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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1,955
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2,374
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0.55
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2027年６月～ 2030年７月
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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192
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96
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―
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2026年４月～ 2030年３月
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合計
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3,650
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4,016
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」は期中平均残高と支払利息額をもとに算定しております。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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1,172
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713
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405
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80
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リース債務
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79
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12
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３
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1
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計金額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第１四半期
連結累計期間
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中間連結会計期間
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第３四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高(百万円)
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8,153
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15,983
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25,386
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32,666
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税金等調整前中間 （四半期）（当期）純利益(百万円)
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383
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567
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955
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1,219
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親会社株主に帰属する 中間（四半期）（当期）純利益(百万円)
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243
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336
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549
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758
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１株当たり中間 （四半期）（当期）純利益(百万円)
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29.51
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40.80
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66.58
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91.93
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第１四半期 連結会計期間
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第２四半期
連結会計期間
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第３四半期 連結会計期間
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第４四半期 連結会計期間
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１株当たり四半期純利益(円)
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29.51
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11.29
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25.79
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25.34
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（注）第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：有