⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
9,552
|
―
|
―
|
9,552
|
8,317
|
94
|
1,234
|
工具、器具及び備品
|
1,366
|
―
|
―
|
1,366
|
1,173
|
273
|
192
|
有形固定資産計
|
10,918
|
―
|
―
|
10,918
|
9,491
|
367
|
1,426
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
21,856
|
―
|
―
|
21,856
|
21,856
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
21,856
|
―
|
―
|
21,856
|
21,856
|
―
|
―
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
34,672
|
32,142
|
1.1
|
―
|
長期借入金(１年以内に 返済予定のものを除く)
|
135,174
|
103,032
|
0.8
|
2026年～ 2030年
|
合計
|
174,846
|
135,174
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
29,612
|
22,980
|
22,980
|
22,980
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
受注損失引当金
|
1,413
|
―
|
―
|
1,413
|
―
|
株主優待引当金
|
―
|
15,439
|
―
|
―
|
15,439
|
(注) １．受注損失引当金の「当期減少額（その他）」は引当超過による戻入です。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ． 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
414,263
|
定期預金
|
4,039
|
合計
|
418,302
|
ロ． 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社壱番屋
|
14,423
|
株式会社ワコール
|
9,490
|
石井食品株式会社
|
6,050
|
株式会社J-オイルミルズ
|
3,082
|
株式会社ソフマップ
|
2,860
|
その他
|
36,320
|
合計
|
72,227
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
75,855
|
645,850
|
649,478
|
72,227
|
90.0
|
42.0
|
ハ． 商品
区分
|
金額(千円)
|
電源機器
|
1,548
|
合計
|
1,548
|
ニ． 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ソフトウェア
|
73
|
合計
|
73
|
② 流動負債
イ． 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
JIG-SAW株式会社
|
7,879
|
株式会社UK Holdings
|
5,968
|
株式会社アールデバイス
|
5,216
|
株式会社JOFI
|
2,211
|
VNEXT JAPAN株式会社
|
2,092
|
その他
|
7,059
|
計
|
30,427
|
ロ． 前受収益
区分
|
金額(千円)
|
サービス提供に係る前受収益
|
141,609
|
計
|
141,609
|
ハ． 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
給与
|
17,380
|
法定福利費
|
2,055
|
その他
|
311
|
計
|
19,746
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
254,596
|
691,648
|
税引前中間
(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△143,806
|
△217,589
|
中間(当期)
純損失（△）
|
(千円)
|
△144,285
|
△218,573
|
１株当たり中間
(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△32.65
|
△45.72
|