⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
419,662
|
－
|
56,516 (52,243)
|
363,145
|
268,004
|
17,599
|
95,140
|
構築物
|
27,428
|
－
|
1,196 (859)
|
26,232
|
26,031
|
120
|
200
|
工具、器具及び備品
|
351,801
|
23,918
|
33,256 (969)
|
342,463
|
282,289
|
29,478
|
60,173
|
土地
|
263,433
|
－
|
－
|
263,433
|
－
|
－
|
263,433
|
リース資産
|
71,185
|
－
|
－
|
71,185
|
64,579
|
13,517
|
6,606
|
有形固定資産計
|
1,133,511
|
23,918
|
90,970 (54,072)
|
1,066,460
|
640,905
|
60,715
|
425,554
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
－
|
－
|
－
|
66,357
|
60,269
|
3,751
|
6,087
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
928
|
－
|
－
|
928
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
67,285
|
60,269
|
3,751
|
7,016
|
長期前払費用
|
9,081
|
8,370
|
4,449
|
13,002
|
8,172
|
407
|
4,829
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
廃棄・売却処分
|
3,203千円
|
|
拠点の閉鎖
|
1,069千円
|
|
減損損失
|
52,243千円
|
工具、器具及び備品
|
廃棄・売却処分
|
32,286千円
|
|
減損損失
|
969千円
|
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
13,859
|
5,628
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,628
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
19,487
|
5,628
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」について、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,834
|
719
|
－
|
171
|
8,382
|
賞与引当金
|
91,300
|
88,700
|
91,300
|
－
|
88,700
|
役員賞与引当金
|
13,800
|
－
|
10,100
|
3,700
|
－
|
(注)１．各引当金の計上理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載しています。
２．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
３．役員賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、実際に支払った金額との差額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,398
|
預金
|
|
当座預金
|
978,211
|
普通預金
|
226,009
|
定期預金
|
122,609
|
計
|
1,326,830
|
合計
|
1,333,229
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社不二工機（※）
|
13,401
|
タクボエンジニアリング株式会社
|
2,412
|
ジーエルサイエンス株式会社（※）
|
812
|
合計
|
16,625
|
（※）電子記録債権によるものです。
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年４月満期
|
501
|
2025年５月満期
|
13,907
|
2025年６月満期
|
501
|
2025年７月満期
|
1,269
|
2025年８月満期
|
445
|
合計
|
16,625
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ティーガイア
|
247,455
|
株式会社青山メインランド
|
31,147
|
昭和興産株式会社
|
14,300
|
東武ビジネスソリューションズ株式会社
|
12,177
|
その他
|
358,127
|
合計
|
663,207
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
740,382
|
4,923,629
|
5,000,803
|
663,207
|
88.3
|
52.0
|
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
携帯電話本体
|
87,111
|
附属品
|
14,327
|
合計
|
101,438
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
材料費
|
77,285
|
労務費
|
1,373
|
経費
|
203
|
合計
|
78,862
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
主要材料
|
72
|
その他
|
2,304
|
計
|
2,377
|
⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第５ 経理の状況 １．財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
東京建物株式会社
|
140,960
|
大和証券オフィス投資法人
|
42,222
|
有限会社伊藤商事
|
37,000
|
Zenken株式会社
|
14,145
|
KDX不動産投資法人
|
9,194
|
その他
|
14,467
|
計
|
257,990
|
負債の部
⑨ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ティーガイア
|
188,769
|
日本電気株式会社
|
50,133
|
株式会社オービックビジネスコンサルタント
|
26,760
|
株式会社ネットワールド
|
17,898
|
ＳＢ Ｃ＆Ｓ株式会社
|
14,719
|
その他
|
68,519
|
計
|
366,801
|
⑩ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
254,974
|
合計
|
254,974
|
(３) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,158,040
|
4,476,026
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
92,854
|
248,059
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
61,470
|
171,821
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
51.32
|
143.45
|