⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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シキボウ㈱
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第３７回銀行保証付普通社債
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2019年
６月25日
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80
|
－
|
0.35
|
無担保社債
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2024年
６月25日
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シキボウ㈱
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第３８回銀行保証付普通社債
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2019年
７月26日
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50
|
－
|
0.09
|
無担保社債
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2024年
６月28日
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シキボウ㈱
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第３９回普通社債
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2019年
７月26日
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1,000
|
－
|
0.74
|
無担保社債
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2024年
７月26日
|
シキボウ㈱
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第４０回銀行保証付普通社債
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2020年
５月11日
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240
|
80 (80)
|
0.39
|
無担保社債
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2025年
５月９日
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シキボウ㈱
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第４１回普通社債
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2020年
11月30日
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200
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100 (100)
|
0.15
|
無担保社債
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2025年
11月28日
|
シキボウ㈱
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第４２回銀行保証付普通社債
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2021年
４月26日
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400
|
240 (160)
|
0.32
|
無担保社債
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2026年
４月24日
|
シキボウ㈱
|
第４３回普通社債
|
2021年
９月30日
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300
|
180 (120)
|
0.05
|
無担保社債
|
2026年
９月30日
|
シキボウ㈱
|
第４４回銀行保証付普通社債
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2022年
４月25日
|
420
|
300 (120)
|
0.39
|
無担保社債
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2027年
４月23日
|
シキボウ㈱
|
第４５回銀行保証付普通社債
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2023年
４月25日
|
720
|
560 (160)
|
0.59
|
無担保社債
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2028年
４月25日
|
シキボウ㈱
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第４６回銀行保証付普通社債
|
2024年
４月25日
|
－
|
540 (120)
|
0.80
|
無担保社債
|
2029年
４月25日
|
合計
|
－
|
－
|
3,410
|
2,000 (860)
|
－
|
－
|
－
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(注) １ ( )で内書は、１年内の償還予定額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
860
|
540
|
340
|
200
|
60
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
|
短期借入金
|
6,448
|
5,666
|
1.09
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,581
|
3,626
|
1.25
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
182
|
198
|
―
|
─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
10,931
|
14,380
|
1.46
|
2026年５月29日 から 2034年11月30日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
880
|
947
|
―
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2026年５月25日 から 2036年５月27日
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合計
|
22,024
|
24,820
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金、リース債務の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
3,734
|
2,687
|
3,824
|
1,771
|
リース債務
|
176
|
164
|
150
|
123
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。