⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行
年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱バローホールディングス
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第３回無担保社債
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2021年
４月15日
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10,000
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10,000 (－)
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0.250
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なし
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2026年
４月15日
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ユニードパック㈱
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第１回無担保社債
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2022年
４月１日
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100
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100 (－)
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0.180
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なし
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2027年
４月１日
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合計
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－
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－
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10,100
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10,100 (－)
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－
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－
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－
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(注) １．「当期末残高」の欄の（ ）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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10,000
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100
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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22,793
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22,367
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0.838
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－
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コマーシャル・ペーパー
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19,000
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19,991
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0.554
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2025年５月20日
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１年以内に返済予定の長期借入金
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14,132
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14,383
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0.531
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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3,188
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2,498
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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44,395
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50,002
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0.559
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2032年１月31日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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9,439
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9,228
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－
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2067年９月１日
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合計
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112,949
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118,470
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－
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－
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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13,225
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10,705
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7,421
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11,884
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リース債務
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1,695
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1,363
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1,075
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685
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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19,433
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1,248
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385
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20,296
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合計
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19,433
|
1,248
|
385
|
20,296
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(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(累計期間)
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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422,016
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854,435
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税金等調整前
中間(当期)純利益
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(百万円)
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12,087
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22,435
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親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益
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(百万円)
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6,736
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13,654
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１株当たり
中間(当期)純利益
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(円)
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126.34
|
257.64
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