##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄(普通社債) | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (年率％) | 担保 | 償還期限
㈱オカムラ | 第16回無担保社債 | 2022年 ６月16日 | 5,000 | 5,000 | 0.390 | 無担保 | 2027年 ６月16日
㈱オカムラ | 第17回無担保社債 | 2024年 ６月５日 | 5,000 | 5,000 | 0.931 | 無担保 | 2029年 ６月５日
合計 | ― | ― | 10,000 | 10,000 | ― | ― | ―

(注） 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
― | ― | 5,000 | ― | 5,000

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (年率％) | 返済期限
短期借入金 | 6,192 | 6,171 | 1.32 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 201 | 1,852 | 0.27 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 382 | 292 | 2.83 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 4,468 | 17,816 | 1.10 | 2026年から 2033年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 401 | 732 | 3.70 | 2026年から2031年
その他有利子負債 長期預り金 | 3,148 | 3,178 | 1.00 | ―
合計 | 14,793 | 30,043 | ― | ―

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　その他有利子負債「長期預り金」は営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していないため、契約上連結決算日後５年間における返済予定額はありません。

３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | 1,302 | 15,302 | 1,002 | 202
リース債務 | 274 | 230 | 170 | 37

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。