④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首
帳簿価額
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期
償却額
（千円）
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期末
帳簿価額 (千円)
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減価償却
累計額
（千円）
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
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建物
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364,096
|
6,288
|
64,827
|
14,620
|
305,557
|
123,071
|
構築物
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7,701
|
－
|
7,457
|
12
|
243
|
66
|
車両運搬具
|
1,500
|
－
|
－
|
－
|
1,500
|
1,499
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工具、器具及び備品
|
168,747
|
31,149
|
20,746
|
20,759
|
179,149
|
125,927
|
リース資産
|
19,708
|
－
|
－
|
2,815
|
19,708
|
15,485
|
土地
|
30,877
|
－
|
30,730
|
－
|
147
|
－
|
有形固定資産計
|
592,631
|
37,437
|
123,761
|
38,207
|
506,307
|
266,050
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
129,182
|
26,128
|
1,266
|
73,027
|
81,017
|
－
|
電話加入権
|
1,925
|
－
|
－
|
－
|
1,925
|
－
|
その他
|
1,055
|
－
|
－
|
119
|
936
|
－
|
無形固定資産計
|
132,163
|
26,128
|
1,266
|
73,146
|
83,878
|
－
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（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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拠点オフィス室内付属設備等
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4,173
|
千円
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工具、器具及び備品
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社内利用パソコン及び周辺機器購入
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21,816
|
千円
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本社オフィス室内設備等購入
|
4,400
|
千円
|
|
拠点オフィス室内備品等購入
|
3,706
|
千円
|
ソフトウェア
|
社内開発用ライセンスの購入
|
21,976
|
千円
|
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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羽鳥山荘保養所の売却
|
63,287
|
千円
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構築物
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羽鳥山荘保養所の売却
|
7,457
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
社内利用パソコン及び周辺機器の除却
|
19,601
|
千円
|
土地
|
羽鳥山荘保養所の売却
|
30,730
|
千円
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３．当期償却額には、資産除去債務に係る当期の償却費が含まれております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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貸倒引当金
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3,670
|
4,490
|
3,670
|
4,490
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賞与引当金
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246,404
|
286,295
|
246,404
|
286,295
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。