⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
2,315
|
273
|
-
|
2,588
|
258
|
143
|
2,330
|
工具、器具及び備品
|
2,146
|
568
|
-
|
2,715
|
926
|
425
|
1,788
|
建設仮勘定
|
215
|
15
|
231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
4,677
|
857
|
231
|
5,304
|
1,184
|
569
|
4,119
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
6
|
32
|
-
|
39
|
4
|
3
|
35
|
商標権
|
45
|
45
|
-
|
91
|
16
|
7
|
75
|
ソフトウエア
|
303
|
3,368
|
9
(9)
|
3,662
|
437
|
378
|
3,225
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,161
|
2,095
|
3,517 (1)
|
739
|
-
|
-
|
739
|
無形固定資産計
|
2,517
|
5,541
|
3,526 (11)
|
4,533
|
458
|
389
|
4,075
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
(本社備品)
|
337
|
百万円
|
ソフトウエア
|
(メタバースプラットフォーム開発)
|
2,970
|
百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
(メタバースプラットフォーム開発)
|
1,322
|
百万円
|
2.当事業年度の減損損失の金額を「当期減少額」の欄に内書（括弧書）として記載しています。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
13
|
24
|
-
|
13
|
24
|
賞与引当金
|
312
|
547
|
312
|
-
|
547
|
諸外国間接税引当金
|
-
|
350
|
-
|
-
|
350
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金
|
|
普通預金
|
11,498
|
小計
|
11,498
|
合計
|
11,498
|
②売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
バルス株式会社
|
1,125
|
株式会社ブシロード
|
883
|
株式会社LIVE FORWARD
|
638
|
合同会社CNFLD
|
468
|
Google LLC
|
424
|
その他
|
1,876
|
合計
|
5,417
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円)
(A)
|
当期発生高 (百万円)
(B)
|
当期回収高 (百万円)
(C)
|
当期末残高 (百万円)
(D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
3,498
|
19,827
|
17,908
|
5,417
|
76.8
|
82.1
|
③商品
区分
|
金額(百万円)
|
グッズ等
|
3,131
|
合計
|
3,131
|
④未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
Global-e Japan株式会社
|
1,250
|
Shopify
|
280
|
Paidy
|
218
|
その他
|
145
|
合計
|
1,894
|
⑤買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社バンダイナムコミュージックライブ
|
519
|
演者報酬
|
444
|
株式会社テー・オー・ダブリュー
|
331
|
株式会社アートプレスト
|
325
|
合同会社CNFLD
|
265
|
その他
|
810
|
合計
|
2,695
|
⑥前受金
相手先
|
金額(百万円)
|
一般顧客(自社ECサイト)
|
7,939
|
その他
|
25
|
合計
|
7,964
|
(3)【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
17,104
|
43,401
|
税引前中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,840
|
7,448
|
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,120
|
5,559
|
1株当たり中間
(当期)純利益
|
(円)
|
34.21
|
88.70
|