④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
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その他有価証券
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|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
363,900
|
1,381
|
Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V.
|
62,463,641
|
657
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
320,400
|
644
|
日本原燃㈱
|
47,666
|
476
|
㈱千葉銀行
|
133,000
|
186
|
大成建設㈱
|
11,000
|
72
|
KUAM (Hong Kong) Investment 02 Limited
|
10
|
50
|
三井住友トラストグループ㈱
|
11,400
|
42
|
Peraton Remotec, Inc.
|
250,000
|
17
|
ユニコインターナショナル㈱
|
85,320
|
17
|
その他(15銘柄)
|
134,474
|
73
|
計
|
63,820,811
|
3,618
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額および減損損失累計額または償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,993
|
2,342
|
11,027
|
3,308
|
131
|
88
|
3,177
|
構築物
|
622
|
―
|
622
|
―
|
―
|
―
|
―
|
機械及び装置
|
88
|
33
|
0
|
121
|
72
|
5
|
49
|
車両運搬具
|
4
|
―
|
―
|
4
|
4
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,280
|
1,194
|
521
|
1,953
|
732
|
184
|
1,221
|
リース資産
|
134
|
17
|
12
|
138
|
70
|
24
|
67
|
建設仮勘定
|
19
|
3,560
|
3,570
|
8
|
―
|
―
|
8
|
有形固定資産計
|
14,144
|
7,147
|
15,755
|
5,535
|
1,011
|
303
|
4,524
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
22
|
0
|
0
|
22
|
15
|
1
|
6
|
ソフトウエア
|
10,195
|
1,000
|
1,413
|
9,781
|
5,937
|
1,258
|
3,844
|
施設利用権
|
1
|
―
|
1
|
―
|
―
|
0
|
―
|
電話加入権
|
11
|
0
|
1
|
10
|
―
|
―
|
10
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,293
|
1,304
|
1,002
|
1,594
|
―
|
―
|
1,594
|
無形固定資産計
|
11,523
|
2,305
|
2,420
|
11,409
|
5,953
|
1,259
|
5,455
|
長期前払費用
|
977
|
307
|
927
|
357
|
118
|
320
|
238
|
(注）１．当期増加額における主な増加理由は、事務所移転に伴う新事務所内装工事及び新規取得備品、ならびに
ソフトウエア仮勘定における固定資産への振替及び自社利用ソフトウエアの開発費用であります。
２．当期減少額における主な減少理由は、事務所移転に伴う建物・構築物の除売却及び
ソフトウエア仮勘定における、固定資産への振替であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
7,332
|
2,256
|
1,723
|
1,061
|
6,803
|
賞与引当金
|
387
|
413
|
387
|
―
|
413
|
完成工事補償引当金
|
12
|
35
|
12
|
―
|
35
|
工事損失引当金
|
234
|
30
|
234
|
―
|
30
|
関係会社債務保証損失引当金
|
―
|
1,328
|
―
|
―
|
1,328
|
関係会社事業損失引当金
|
436
|
―
|
―
|
28
|
407
|
(注) 当期減少額(その他)は、以下の理由によるものであります。
貸倒引当金：個別見積額の修正に伴う戻入額であります。
関係会社事業損失引当金：個別見積額の修正に伴う戻入額であります。
(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。