⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
109,927
|
―
|
―
|
109,927
|
38,899
|
7,261
|
71,027
|
工具、器具及び備品
|
51,811
|
818
|
2,732
|
49,897
|
35,039
|
6,421
|
14,857
|
一括償却資産
|
32,467
|
12,750
|
―
|
45,217
|
25,894
|
15,072
|
19,322
|
リース資産
|
12,263
|
―
|
―
|
12,263
|
2,657
|
2,452
|
9,606
|
有形固定資産計
|
206,468
|
13,568
|
2,732
|
217,304
|
102,491
|
31,208
|
114,813
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
2,412
|
20
|
20
|
2,392
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
90,762
|
71,211
|
14,141
|
19,550
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
799
|
―
|
―
|
799
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
93,974
|
71,231
|
14,161
|
22,742
|
長期前払費用
|
―
|
―
|
―
|
17,031
|
4,850
|
2,050
|
12,180
|
(注)１．無形固定資産及び長期前払費用の期末帳簿価額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
229,000
|
95,000
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,473
|
2,697
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
111,000
|
16,000
|
0.3
|
2026年９月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
11,016
|
8,318
|
―
|
2030年４月
|
合計
|
353,489
|
122,016
|
―
|
―
|
(注)１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
16,000
|
―
|
―
|
―
|
リース債務
|
2,697
|
2,697
|
2,697
|
224
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
714
|
―
|
―
|
714
|
0
|
賞与引当金
|
170,190
|
302,211
|
312,178
|
15,106
|
145,117
|
役員退職慰労引当金
|
60,590
|
3,160
|
―
|
―
|
63,750
|
(注)１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、実際支給額との差額の戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
3,771,068
|
計
|
3,771,068
|
合計
|
3,771,068
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
クリナップ株式会社
|
172
|
合計
|
172
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年４月
|
―
|
2025年５月
|
―
|
2025年６月
|
150
|
2025年７月
|
22
|
合計
|
172
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ビジョン
|
141,206
|
プリモ・ジャパン株式会社
|
115,027
|
株式会社ビックカメラ
|
108,156
|
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
|
89,416
|
株式会社ナースステージ
|
72,384
|
その他
|
1,700,405
|
合計
|
2,226,597
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,282,491
|
18,005,916
|
18,061,810
|
2,226,597
|
89.0
|
46
|
④ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
グーグル合同会社
|
1,391,340
|
LINEヤフー株式会社
|
177,606
|
Facebook Japan合同会社
|
159,521
|
Microsoft Ireland Operations Limited
|
64,034
|
CRITEO株式会社
|
56,539
|
その他
|
283,206
|
合計
|
2,132,248
|
⑤ 長期借入金(１年内返済予定分を含む)
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
52,000
|
株式会社みずほ銀行
|
22,000
|
株式会社商工組合中央金庫
|
12,000
|
株式会社りそな銀行
|
20,000
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
1,000
|
株式会社横浜銀行
|
4,000
|
合計
|
111,000
|
⑥ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
469,705
|
合計
|
469,705
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
1,944,781
|
2,997,902
|
4,161,843
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
400,522
|
646,910
|
951,856
|
中間(四半期)(当期) 純利益
|
(千円)
|
―
|
435,455
|
596,732
|
803,690
|
１株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
57.83
|
79.25
|
106.50
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
12.89
|
21.42
|
27.24
|
(注)１．当社は、2025年３月19日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしましたので第１四半期累計期間及び中間会計期間の四半期報告書及び半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき中間会計期間の中間財務諸表について、新宿監査法人により期中レビューを受けております。また、第３四半期累計期間に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第３四半期累計期間に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューを受けております。
２．当社は、2025年１月１日付で普通株式１株につき50株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり中間(四半期)(当期)純利益を算定しております。