⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第17回無担保社債
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2017年
9月26日
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63,000
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― (―)
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0.20
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なし
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2024年
９月26日
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当社
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第18回無担保社債
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2018年
９月28日
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115,000
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45,000 (45,000)
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0.30
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なし
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2025年
９月30日
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合計
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―
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―
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178,000
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45,000 (45,000)
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―
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―
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―
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(注) １ 当期末残高欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額です。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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45,000
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―
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―
|
―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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15,447,760
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12,824,233
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2.4
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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22,432,084
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28,355,354
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2.6
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―
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１年以内に返済予定のその他長期有利子負債
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78,549
|
583,634
|
4.3
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) (注)２
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144,653,850
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134,780,238
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3.2
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2026年１月～ 2059年12月
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その他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く) (注)２
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543,297
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16,768
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13.3
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2027年６月～ 2029年11月
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小計
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183,155,542
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176,560,228
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―
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─
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内部取引の消去
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△15,333,368
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△10,302,412
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―
|
―
|
合計
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167,822,173
|
166,257,815
|
―
|
―
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(注) １ 平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率および残高を使用しました。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びその他長期有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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21,391,854
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19,183,843
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24,124,000
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21,319,629
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その他長期有利子負債
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7,300
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6,582
|
1,825
|
1,059
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。