④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区分
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要目
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金額（千円）
（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）
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海運業 収益
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外航
|
その他
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1,747,683
|
合 計
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1,747,683
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海運業 費用
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外航
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船費
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165,487
|
その他
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24,000
|
合 計
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189,487
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海運業利益
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1,558,196
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【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表
計上額(千円)
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投資
有価証券
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その他
有価証券
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東京海上ホールディングス(株)
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157,500
|
903,420
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(株)三井住友フィナンシャルグループ
|
228,900
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868,675
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(株)みずほフィナンシャルグループ
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202,900
|
821,947
|
MS＆ADインシュアランスグループホールディングス(株)
|
94,500
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304,762
|
ANAホールディングス(株)
|
100,000
|
275,950
|
北海道中央バス(株)
|
62,600
|
244,140
|
JA三井リース(株)
|
42,200
|
100,014
|
三井住友トラストグループ(株)
|
15,800
|
58,776
|
(株)百十四銀行
|
3,900
|
13,552
|
その他４銘柄
|
54,381
|
13,108
|
計
|
962,681
|
3,604,346
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,050,772
|
564,311
|
―
|
10,615,083
|
5,295,449
|
335,546
|
5,319,634
|
車両運搬具
|
26,884
|
―
|
―
|
26,884
|
21,219
|
3,363
|
5,664
|
工具、器具及び備品
|
752,127
|
132,072
|
3,739
|
880,460
|
640,962
|
57,721
|
239,497
|
土地
|
3,240,988 (2,332,050)
|
258,798 (－)
|
― (－)
|
3,499,786 (2,332,050)
|
―
|
―
|
3,499,786 (2,332,050)
|
建設仮勘定
|
29,950
|
3,106,718
|
671,029
|
2,465,638
|
―
|
―
|
2,465,638
|
有形固定資産計
|
14,100,722 (2,332,050)
|
4,061,900 (－)
|
674,768 (－)
|
17,487,854 (2,332,050)
|
5,957,631
|
396,631
|
11,530,222 (2,332,050)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
10,335
|
―
|
―
|
10,335
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
205,759
|
163,985
|
17,541
|
41,774
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
748
|
―
|
―
|
748
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
216,843
|
163,985
|
17,541
|
52,857
|
（注）１．土地および有形固定資産計の(内書)は、「土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)」により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金です。
２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しています。
３．建物、工具、器具及び備品の当期増加額のうち、主なものは、シーサイドホテル舞子ビラ神戸の改修工事による増加です。土地の当期増加額については、事業用の土地取得による増加です。建設仮勘定の当期増加額および当期減少額は、シーサイドホテル舞子ビラ神戸の改修工事による増加および本勘定への振替による減少です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
37,692
|
32,229
|
37,692
|
―
|
32,229
|
役員退職慰労引当金
|
141,817
|
―
|
6,760
|
―
|
135,057
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。