④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
投資有価証券
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
㈱紀陽銀行
|
103,030
|
237,175
|
㈱りそなホールディングス
|
150,746
|
194,010
|
㈱池田泉州ホールディングス
|
31,100
|
13,528
|
小計
|
284,876
|
444,713
|
計
|
284,876
|
444,713
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
(証券投資信託の受益証券) 米国株式S＆P500
|
138
|
2,244
|
(証券投資信託の受益証券)
グローバル・ソブリン・オープン
|
2,612
|
13,595
|
(証券投資信託の受益証券)
JPMグローバル・CB・オープン’95
|
908
|
7,189
|
(証券投資信託の受益証券)
世界のサイフ
|
3,577
|
6,824
|
小計
|
7,236
|
29,854
|
計
|
7,236
|
29,854
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
350,834
|
53,853
|
―
|
404,688
|
306,877
|
7,805
|
97,810
|
構築物
|
314
|
―
|
―
|
314
|
314
|
―
|
0
|
機械及び装置
|
2,250
|
―
|
―
|
2,250
|
2,249
|
―
|
0
|
車両運搬具
|
18,587
|
―
|
―
|
18,587
|
18,253
|
335
|
333
|
工具、器具及び備品
|
7,181
|
1,528
|
120
|
8,590
|
7,026
|
413
|
1,563
|
土地
|
541,048
|
100,791
|
―
|
641,839
|
―
|
―
|
641,839
|
建設仮勘定
|
165
|
―
|
165
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
920,382
|
156,173
|
285
|
1,076,270
|
334,722
|
8,554
|
741,547
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
127
|
―
|
―
|
127
|
―
|
―
|
127
|
無形固定資産計
|
127
|
―
|
―
|
127
|
―
|
―
|
127
|
長期前払費用
|
2,079
|
196
|
―
|
2,276
|
―
|
261
|
2,015
|
（注）有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
建物 フェニックス第１ビル 6,206千円
フェニックス第２ビル 12,685千円
フェニックス第３ビル 26,782千円
フェニックス第５ビル 7,148千円
土地 フェニックス第１ビル 13,204千円
フェニックス第２ビル 27,450千円
フェニックス第３ビル 39,445千円
フェニックス第５ビル 20,690千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
1,896
|
3,354
|
1,896
|
―
|
3,354
|
(注) 引当金の計上理由及び金額の算出方法は、重要な会計方針に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。