⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2018年
10月26日
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10,000
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10,000
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0.674
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無担保
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2028年
10月26日
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第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2019年
10月25日
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10,000
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10,000
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0.440
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無担保
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2029年
10月25日
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第３回無担保社債(株式会社りそな銀行保証付および適格機関投資家限定)
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2020年
３月25日
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3,000
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－
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0.250
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無担保
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2025年
３月25日
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第１回無担保公募劣後特約付社債(ソーシャルボンド)
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2020年 ９月28日
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50,000
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50,000
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1.600
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無担保
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2055年 ９月28日
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2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
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2021年 ９月27日
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30,150
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30,090
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－
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無担保
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2026年 ９月25日
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第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)
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2023年 10月13日
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10,000
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10,000
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1.088
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無担保
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2028年 10月13日
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第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャル・ボンド）
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2024年 10月10日
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－
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19,000
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1.240
|
無担保
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2029年 10月10日
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第４回無担保社債(㈱りそな銀行保証付および適格機関投資家限定)
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2025年 ３月25日
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－
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3,000
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1.370
|
無担保
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2030年 ３月25日
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計
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－
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113,150
|
132,090
|
－
|
－
|
－
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㈱グッド
マン
(注)２
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無担保社債
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2022年 ２月28日
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3,700
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2,000 (1,000)
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0.025
|
無担保
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2027年 ２月26日
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合計
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－
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116,850
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134,090 (1,000)
|
－
|
－
|
－
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ ㈱グッドマンの発行するものを集約しております。
３ 転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額
の総額
(百万円)
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新株予約権の
行使により発行
した株式の発行
価額の総額
(百万円)
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新株予約権
の付与割合(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込
に関する
事項
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当社普通
株式
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無償
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1,430
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30,000
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－
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100
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2021年10月11日から2026年９月11日まで(行使請求受付場所現地時間)
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(注)
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(注) 本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
４ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
1,000
|
31,090
|
－
|
20,000
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32,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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73,039
|
76,593
|
2.997
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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87,327
|
79,580
|
0.763
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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4,748
|
6,653
|
－
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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302,819
|
309,987
|
0.854
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2026年～2033年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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25,312
|
25,170
|
－
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2026年～2038年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
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コマーシャル・ペーパー（１年以内）
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20,000
|
－
|
－
|
―
|
代理店長期預り保証金
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2,533
|
2,564
|
0.239
|
―
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合計
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515,781
|
500,550
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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長期借入金(百万円)
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71,636
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76,190
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77,157
|
55,859
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リース債務(百万円)
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3,529
|
2,582
|
1,820
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14,434
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。