④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
59,424
|
5,969
|
107
|
3,575
|
61,711
|
71,719
|
（71）
|
構築物
|
3,055
|
564
|
167
|
294
|
3,157
|
9,466
|
（99）
|
機械及び装置
|
1,883
|
1,913
|
1,983
|
481
|
1,332
|
5,904
|
（11）
|
船舶
|
1
|
－
|
0
|
0
|
0
|
684
|
車両運搬具
|
164
|
84
|
49
|
99
|
99
|
752
|
（0）
|
工具、器具及び備品
|
3,531
|
1,754
|
845
|
1,102
|
3,337
|
14,026
|
（2）
|
コース勘定
|
3,276
|
－
|
－
|
－
|
3,276
|
－
|
土地
|
26,112
|
2,236
|
12
|
－
|
28,336
|
－
|
リース資産
|
116
|
3,369
|
18
|
123
|
3,342
|
209
|
（18）
|
建設仮勘定
|
12,364
|
10,052
|
10,150
|
－
|
12,267
|
－
|
計
|
109,931
|
25,944
|
13,336
|
5,677
|
116,862
|
102,764
|
（204）
|
無形固定資産
|
借地権
|
1,600
|
144
|
－
|
－
|
1,744
|
－
|
商標権
|
30
|
1
|
－
|
2
|
29
|
43
|
ソフトウエア
|
1,995
|
812
|
2
|
844
|
1,961
|
14,843
|
（2）
|
施設利用権
|
195
|
3
|
－
|
15
|
183
|
722
|
その他
|
517
|
857
|
1,274
|
－
|
100
|
－
|
計
|
4,338
|
1,819
|
1,276
|
862
|
4,019
|
15,609
|
（2）
|
（注）当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
（単位：百万円）
(注)1.有形固定資産の増減
|
|
建物の増加
|
|
ＳＡＣ琵琶湖
|
3,042
|
ＸＩＶ施設
|
1,672
|
ＳＡＣ施設
|
442
|
サンメンバーズ・リゾーピア施設
|
331
|
構築物の増加
|
|
ＳＡＣ琵琶湖
|
429
|
ＸＩＶ施設
|
63
|
機械装置の増加
|
|
ＳＡＣ琵琶湖
|
1,246
|
ＸＩＶ施設
|
377
|
ベイコート施設
|
183
|
器具備品の増加
|
|
ＳＡＣ琵琶湖
|
706
|
ＸＩＶ施設
|
546
|
ベイコート施設
|
78
|
車両運搬具の増加
|
|
ＸＩＶ施設
|
68
|
土地の増加
|
|
サンメンバーズ新宿
|
1,002
|
ＳＡＣ琵琶湖
|
821
|
販売用不動産より振替
|
210
|
ＳＡＣ琵琶湖社員寮
|
100
|
リゾーピア箱根
|
51
|
2.無形固定資産の増加
|
|
ソフトウエアの増加
|
|
会員制データ活用システム
|
224
|
ホームページ制作費
|
206
|
ダッシュボード
|
113
|
営業支援システム
|
70
|
ＲＴＴＧポイントアプリ
|
34
|
ＣｈａｔＧＰＴ
|
21
|
スマートコンシェルジュ
|
20
|
その他の増減
|
|
予約システム
|
△281
|
ホームページ制作費
|
△133
|
【引当金明細表】
(単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
目的使用
|
その他
|
貸倒引当金
|
192
|
1,021
|
15
|
27
|
1,170
|
債務保証損失引当金
|
361
|
356
|
50
|
310
|
356
|
株式給付引当金
|
785
|
206
|
125
|
－
|
865
|
退職給付引当金
|
2,122
|
585
|
598
|
－
|
2,109
|
（注）１. 貸倒引当金の当期減少額その他のうち26百万円は戻入額であります。
２. 債務保証損失引当金の当期減少額その他のうち15百万円は戻入額、295百万円は洗替額であります。
３. 退職給付引当金については、前払い年金費用を差し引いた金額としております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。