##### ④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価 証券 | その他 有価証券 | 株式会社九電工 | 1,142,000 | 5,493
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 815,243 | 3,204
株式会社三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 1,199,040 | 2,411
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 579,692 | 2,348
九州旅客鉄道株式会社 | 573,700 | 2,094
株式会社西日本フィナンシャルホール ディングス | 910,563 | 1,903
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 421,305 | 1,598
日本空港ビルデング株式会社 | 290,000 | 1,192
TOTO株式会社 | 245,500 | 955
AXEIA DEVELOPMENT CORPORATION | 317,550,000 | 842
京阪ホールディングス株式会社 | 226,200 | 736
京成電鉄株式会社 | 384,300 | 517
九州電力株式会社 | 387,200 | 505
西部ガスホールディングス株式会社 | 282,000 | 481
福岡地下街開発株式会社 | 907,200 | 453
株式会社井筒屋 | 1,052,041 | 443
久光製薬株式会社 | 100,000 | 404
株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 172,245 | 368
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 138,500 | 338
株式会社富士ピー・エス | 773,663 | 337
株式会社佐賀銀行 | 144,256 | 332
株式会社ＲＫＢ毎日ホールディングス | 67,960 | 315
京浜急行電鉄株式会社 | 183,500 | 277
その他79銘柄 |  | 2,871
合計 |  | 30,430

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | 新株予約権付社債(株式会社Shizen Connect) | － | 50
特定目的会社及びそれに類する会社へ の出資 | － | 1,730
投資事業有限責任組合及びそれに類す る組合への出資 | － | 1,642
出資証券(川棚温泉開発有限会社) | 2 | 0
合計 |  | 3,422

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
土地 | 128,592 | 6,753 (注)１ | 50 | 135,295 | - | - | 135,295
建物 | 304,016 | 85,640 (注)２ | 6,516 (注)５ | 383,139 | 188,967 | 7,600 | 194,171
構築物 | 121,101 | 6,657 (注)３ | 3,206 | 124,552 | 73,195 | 1,534 | 51,356
車両 | 87,709 | 3,960 | 2,703 | 88,967 | 79,632 | 2,306 | 9,335
機械装置 | 20,615 | 2,408 | 610 | 22,413 | 17,005 | 935 | 5,407
工具・器具・備品 | 17,134 | 1,778 | 666 | 18,247 | 15,381 | 1,044 | 2,866
建設仮勘定 | 53,552 | 62,811 (注)４ | 109,360 (注)６ | 7,004 | - | - | 7,004
有形固定資産計 | 732,721 | 170,010 | 123,112 | 779,619 | 374,182 | 13,420 | 405,437
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
施設利用権 | 1,660 | 776 | 33 | 2,403 | 945 | 103 | 1,458
電話加入権 | 98 | - | - | 98 | - | - | 98
ソフトウエア | 4,040 | 637 | 1,483 | 3,193 | 1,670 | 532 | 1,523
その他 | 208 | - | - | 208 | 5 | 2 | 203
無形固定資産計 | 6,007 | 1,413 | 1,517 | 5,904 | 2,621 | 637 | 3,282
長期前払費用 | 3,593 | 33 | 118 | 3,508 | - | - | 3,508

(注)　１ 当期増加の主なものは、品川区平塚三丁目用地4,509百万円です。

２ 当期増加の主なものは、ONE FUKUOKA BLDG.新築工事71,717百万円、にしてつ関東ロジスティックスセンター新設3,987百万円、天神大牟田線春日原～下大利駅間連続立体交差工事3,952百万円です。

３ 当期増加の主なものは、天神大牟田線春日原～下大利駅間連続立体交差工事3,091百万円、天神大牟田線雑餉隈駅付近連続立体交差工事1,143百万円です。

４ 当期増加の主なものは、ONE FUKUOKA BLDG.新築工事33,833百万円、(仮称)品川区平塚三丁目計画新築工事4,525百万円です。

５ 当期減少の主なものは、天神大牟田線春日原～下大利駅間連続立体交差工事(圧縮)3,307百万円です。

６ 当期減少の主なものは、ONE FUKUOKA BLDG.新築工事73,563百万円、天神大牟田線春日原～下大利駅間連続立体交差工事7,073百万円です。

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 43 | 3 | 0 | 2 | 43
賞与引当金 | 2,905 | 2,950 | 2,905 | - | 2,950
役員賞与引当金 | 140 | 140 | 140 | - | 140
株式報酬引当金 | 488 | 107 | 63 | - | 532
関係会社事業損失引当金 | 5,282 | - | - | 1,418 | 3,864

(注)１　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等です。

２　関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、該当会社に対する増資及び該当会社の当期の業績見込みを加味した結果を踏まえ損失負担見込額を見直したことによる取崩額です。

#### 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

#### 【その他】

特記すべき事項はありません。