④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
期首帳簿価額
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
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当期末帳簿価額残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
(千円)
|
期末取得原価
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
358,938
|
86,244
|
32,479 [30,383]
|
36,129
|
376,574
|
847,005
|
1,223,580
|
構築物
|
1,544
|
―
|
―
|
181
|
1,362
|
30,313
|
31,675
|
車両運搬具
|
3,217
|
―
|
―
|
1,072
|
2,145
|
3,021
|
5,166
|
工具、器具及び備品
|
21,901
|
10,281
|
1,732 [1,732]
|
9,191
|
21,259
|
187,243
|
208,503
|
土地
|
498,961 (△345,435)
|
― (―)
|
― (―)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
|
リース資産
|
2,234
|
149,075
|
20,363 [20,363]
|
10,758
|
120,187
|
13,065
|
133,253
|
有形固定資産計
|
886,797
|
245,601
|
54,575 [52,479]
|
57,332
|
1,020,490
|
1,080,650
|
2,101,140
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
50,265
|
24,809
|
31,930 [31,930]
|
23,751
|
19,391
|
―
|
―
|
商標権
|
733
|
―
|
― [―]
|
188
|
544
|
―
|
―
|
電話加入権
|
6,137
|
―
|
―
|
―
|
6,137
|
―
|
―
|
その他
|
6,750
|
―
|
6,750 [―]
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
63,885
|
24,809
|
38,680 [31,930]
|
23,940
|
26,073
|
―
|
―
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
12,344
|
9,539
|
6,023 [6,023]
|
5,938
|
9,922
|
―
|
―
|
(注) １．（ ）内は土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（2001年３月31日公布法律第19号）により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額（内書き）であります。
２．当期減少額の[ ]内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
教場等の移転・新設、設備更新
|
72,652千円
|
工具、器具及び備品
|
サーバ代
|
3,913千円
|
ソフトウエア
|
サーバリプレース
|
2,625千円
|
リース資産
|
PC入れ替え
|
149,075千円
|
ソフトウエア
|
WEB学習システム導入・改修
|
7,958千円
|
ソフトウエア
|
アルバイト勤怠管理
|
8,375千円
|
４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
校舎、教場 減損処理
|
30,383千円
|
ソフトウエア
|
WEB学習システム 減損処理
|
31,930千円
|
リース資産
|
校舎、教場 減損処理
|
20,363千円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
205,313
|
51,200
|
56,234
|
―
|
200,279
|
賞与引当金
|
24,864
|
46,408
|
24,864
|
―
|
46,408
|
役員株式給付引当金
|
18,278
|
―
|
―
|
―
|
18,278
|
関係会社事業損失引当金
|
76,206
|
5,449
|
4,830
|
―
|
76,825
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。