⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,195,288
|
9,200
|
3,960
|
3,200,528
|
2,143,731
|
87,166
|
1,056,797
|
構築物
|
115,461
|
6,890
|
－
|
122,351
|
97,111
|
2,694
|
25,240
|
機械及び装置
|
4,917,708
|
177,114
|
148,048
|
4,946,773
|
4,028,371
|
272,415
|
918,402
|
工具、器具及び備品
|
4,612,579
|
163,312
|
170,395
|
4,605,497
|
3,936,016
|
229,873
|
669,481
|
土地
|
844,663
|
－
|
－
|
844,663
|
－
|
－
|
844,663
|
リース資産
|
136,259
|
－
|
－
|
136,259
|
127,747
|
2,999
|
8,511
|
建設仮勘定
|
15,380
|
1,404,119
|
－
|
1,419,499
|
－
|
－
|
1,419,499
|
有形固定資産計
|
13,837,341
|
1,760,637
|
322,404
|
15,275,574
|
10,332,977
|
595,148
|
4,942,596
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
279,150
|
579,808
|
－
|
858,958
|
274,733
|
106,512
|
584,224
|
ソフトウェア仮勘定
|
257,738
|
209,110
|
454,248
|
12,600
|
－
|
－
|
12,600
|
リース資産
|
60,607
|
－
|
－
|
60,607
|
60,607
|
－
|
－
|
その他
|
6,757
|
－
|
－
|
6,757
|
－
|
－
|
6,757
|
無形固定資産計
|
604,253
|
788,918
|
454,248
|
938,923
|
335,341
|
106,512
|
603,582
|
(注)１ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
|
(建設仮勘定)
|
|
|
|
|
船引事業所第三工場
|
1,404,119千円
|
|
|
|
|
|
(ソフトウェア)
|
|
|
|
|
新基幹システム
|
576,678千円
|
|
(ソフトウェア仮勘定)
|
|
|
|
|
新基幹システム
|
196,510千円
|
２ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
|
(ソフトウェア仮勘定)
|
|
|
|
|
新基幹システム
|
454,248千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200,000
|
3,000,000
|
1.20
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
880,000
|
740,000
|
0.85
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,999
|
1,927
|
－
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,030,000
|
1,290,000
|
0.85
|
2026年～2029年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
8,672
|
6,745
|
－
|
2026年～2029年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
─
|
合計
|
3,121,671
|
5,038,672
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務に係る平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
600,000
|
460,000
|
230,000
|
－
|
リース債務
|
1,927
|
1,927
|
1,927
|
963
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
235
|
377
|
－
|
235
|
377
|
賞与引当金
|
225,359
|
237,992
|
225,359
|
－
|
237,992
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,402
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
448,595
|
別段預金
|
2,253
|
普通預金
|
23,424
|
通知預金
|
90,000
|
定期預金
|
910,100
|
計
|
1,474,373
|
合計
|
1,475,776
|
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱福寿
|
32,533
|
㈱清水商会
|
24,781
|
藤原産業㈱
|
10,648
|
神山産業㈱
|
8,822
|
㈱三功防具
|
8,536
|
その他 (注)
|
94,717
|
合計
|
180,039
|
(注) マツモト産業㈱ 他
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年４月満期
|
3,826
|
2025年５月満期
|
14,262
|
2025年６月満期
|
67,819
|
2025年７月満期
|
69,207
|
2025年８月満期
|
24,923
|
合計
|
180,039
|
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱千代田テクノル
|
470,035
|
㈱谷沢製作所
|
65,281
|
好川産業㈱
|
65,195
|
シマツ㈱
|
51,324
|
水ノ上災害防具㈱
|
46,552
|
その他 (注)
|
566,548
|
合計
|
1,264,937
|
(注) エア・ウォーター防災㈱ 他
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年４月満期
|
141,258
|
2025年５月満期
|
193,283
|
2025年６月満期
|
318,898
|
2025年７月満期
|
554,644
|
2025年８月満期
|
56,078
|
2025年９月満期
|
774
|
合計
|
1,264,937
|
ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
トラスコ中山㈱
|
217,367
|
㈱千代田テクノル
|
202,504
|
東京消防庁
|
174,789
|
防衛省
|
140,677
|
小林防火服㈱
|
110,101
|
その他 (注)
|
1,828,504
|
合計
|
2,673,944
|
(注) 日本乾溜工業㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率 (％)
|
滞留期間 (日)
|
2,369,477
|
15,343,580
|
15,039,112
|
2,673,944
|
84.9
|
60.0
|
ホ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
|
自給式呼吸器
|
537,704
|
|
送気マスク
|
5,936
|
|
保護衣・保護手袋
|
643,779
|
|
その他
|
197,866
|
|
計
|
1,385,287
|
製品
|
|
|
防毒マスク
|
409,584
|
|
防じんマスク
|
402,850
|
|
送気マスク
|
104,794
|
|
その他の呼吸用保護具
|
242,285
|
|
めがね・シールド
|
7,296
|
|
その他
|
21,955
|
|
計
|
1,188,768
|
合計
|
2,574,055
|
ヘ 仕掛品
ト 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額（千円）
|
活性炭他
|
1,417,030
|
工場消耗品等
|
8,203
|
合計
|
1,425,233
|
チ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
理研計器㈱
|
1,398,827
|
川崎重工業㈱
|
187,488
|
セントラル警備保障㈱
|
62,177
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
54,090
|
新コスモス電機㈱
|
50,540
|
その他 (注)
|
178,476
|
合計
|
1,931,600
|
(注) 日本乾溜工業㈱ 他
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井物産プラスチック㈱
|
64,134
|
ダイニック㈱
|
4,837
|
池上金型工業㈱
|
4,650
|
和光電気㈱
|
3,999
|
㈱ＫＡＴＡＮＡ
|
2,945
|
その他 (注)
|
8,829
|
合計
|
89,398
|
(注) エア・ウォーター・リアライズ㈱ 他
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年４月満期
|
27,415
|
2025年５月満期
|
18,465
|
2025年６月満期
|
13,668
|
2025年７月満期
|
17,366
|
2025年８月満期
|
12,482
|
合計
|
89,398
|
ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
エア・ウォーター防災㈱
|
1,387,921
|
㈱谷沢製作所
|
63,411
|
工藤プラスチック工業㈱
|
46,558
|
㈱大成
|
42,351
|
貴和化学薬品㈱
|
36,978
|
その他 (注)
|
692,721
|
合計
|
2,269,943
|
(注) ㈱鈴木商館 他
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年４月満期
|
503,642
|
2025年５月満期
|
554,203
|
2025年６月満期
|
356,906
|
2025年７月満期
|
394,753
|
2025年８月満期
|
456,666
|
2025年９月満期
|
3,770
|
合計
|
2,269,943
|
ハ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
エア・ウォーター防災㈱
|
122,272
|
工藤プラスチック工業㈱
|
28,012
|
シチズン千葉精密㈱
|
22,757
|
更新㈱
|
20,309
|
貴和化学薬品㈱
|
18,959
|
その他 (注)
|
371,109
|
合計
|
583,421
|
(注) UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH 他
ニ 繰延税金負債
繰延税金負債は675,036千円であり、その内容については、「第５ 経理の状況 １財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
6,253,540
|
14,112,597
|
税引前
中間(当期)純利益
|
（千円）
|
289,196
|
1,032,357
|
中間(当期)純利益
|
（千円）
|
197,881
|
780,581
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
（円）
|
27.83
|
109.77
|