④【附属明細表】(2025年3月31日現在)
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
期首帳簿価額
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
期末帳簿価額
|
減価償却 累計額
|
期末取得原価
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
1,522
|
―
|
―
|
―
|
1,522
|
―
|
1,522
|
建物
|
2,938
|
32
|
―
|
76
|
2,894
|
483
|
3,377
|
建物附属設備
|
11,755
|
985
|
7
|
1,236
|
11,497
|
5,702
|
17,199
|
構築物
|
1,238
|
―
|
―
|
104
|
1,134
|
790
|
1,924
|
工具、器具及び備品
|
4,280
|
3,081
|
5
|
1,726
|
5,630
|
10,073
|
15,703
|
リース資産
|
12,234
|
4,937
|
97
|
5,410
|
11,664
|
26,273
|
37,937
|
建設仮勘定
|
2,503
|
5,843
|
2,090
|
―
|
6,256
|
―
|
6,256
|
有形固定資産計
|
36,470
|
14,878
|
2,199
|
8,552
|
40,597
|
43,321
|
83,918
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
392
|
―
|
―
|
141
|
251
|
顧客関係
|
587
|
―
|
―
|
120
|
467
|
電話加入権
|
2
|
―
|
―
|
―
|
2
|
ソフトウェア
|
15,846
|
7,835
|
27
|
5,062
|
18,592
|
リース資産
|
91
|
1,217
|
―
|
131
|
1,177
|
その他無形固定資産
|
―
|
3
|
―
|
―
|
3
|
無形固定資産計
|
16,918
|
9,055
|
27
|
5,454
|
20,492
|
(注)1.当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。
建物附属設備
|
データセンター関連設備
|
585
|
百万円
|
工具器具備品
|
モバイル業務関連機器
|
1,098
|
|
|
社内インフラ構築
|
830
|
|
|
GIOサービス用機器
|
411
|
|
リース資産（有形)
|
サーバープール基盤構築
|
2,049
|
|
|
GIOサービス用機器
|
1,196
|
|
|
バックボーン接続基盤構築
|
718
|
|
建設仮勘定
|
データセンター関連設備
|
3,773
|
|
|
GIOサービス用機器
|
1,304
|
|
ソフトウェア
|
モバイル業務関連システム構築
|
2,619
|
|
|
FXサービスシステム構築
|
1,233
|
|
|
社内インフラ構築
|
607
|
|
リース資産（無形)
|
モバイル業務関連システム構築
|
805
|
|
|
特定顧客向けソフトウェア
|
329
|
|
2.当期減少額の主な内訳は、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
モバイル業務関連機器
|
739
|
百万円
|
|
GIOサービス用機器
|
541
|
|
|
特定顧客向け機器
|
539
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
貸倒引当金
|
127
|
144
|
74
|
197
|
役員退職慰労引当金
|
199
|
―
|
4
|
195
|
契約損失引当金
|
―
|
766
|
―
|
766
|
株式報酬引当金
|
―
|
100
|
―
|
100
|
引当金の計上の理由及び算定方法については、「第一部 企業情報 第5 経理の状況 2 財務諸表等 重要な会計方針 4．引当金の計上基準」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年3月31日現在)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特に記載すべき事項はありません。