⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首 残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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当期末減価償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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差引 当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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193,252
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71,922
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-
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265,174
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62,876
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15,867
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202,297
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工具、器具及び備品
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132,663
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15,164
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9,683
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138,145
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107,640
|
15,269
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30,504
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有形固定資産計
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325,915
|
87,086
|
9,683
|
403,319
|
170,517
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31,136
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232,802
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無形固定資産
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|
|
|
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のれん
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1,063,568
|
-
|
-
|
1,063,568
|
421,171
|
128,479
|
642,396
|
契約関連無形資産
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80,189
|
-
|
-
|
80,189
|
53,459
|
26,729
|
26,729
|
商標権
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7,713
|
-
|
-
|
7,713
|
4,619
|
771
|
3,094
|
ソフトウエア
|
86,195
|
6,637
|
-
|
92,833
|
79,789
|
2,671
|
13,043
|
無形固定資産計
|
1,237,666
|
6,637
|
-
|
1,244,304
|
559,040
|
158,651
|
685,263
|
長期前払費用
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3,168
|
9,056
|
7,249
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4,976
|
-
|
-
|
4,976
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(注) １．当期増加額の主な内容は、以下のとおりであります。
建物
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田町本社 増床工事
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52,294千円
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田町本社 レイアウト変更工事
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30,411千円
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工具、器具及び備品
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田町本社 オフィス備品
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15,164千円
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ソフトウェア
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ITセキュリティ構築
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3,960千円
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２．当期減少額の主な内容は、以下のとおりであります。
工具、器具及び備品
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田町本社オフィス備品
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9,683千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 （目的使用） (千円)
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当期減少額 （その他） (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11,827
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705
|
-
|
-
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12,533
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賞与引当金
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54,170
|
88,100
|
54,170
|
-
|
88,100
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ユーザー還元引当金
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376,733
|
669,852
|
276,305
|
-
|
770,281
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a．現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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50
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預金
|
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普通預金
|
8,888,342
|
合計
|
8,888,392
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b．売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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Google Asia Pacific Pte.Ltd.
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212,645
|
株式会社Skyfall
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132,097
|
株式会社fluct
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103,577
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株式会社サイバーエージェント
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102,159
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LINEヤフー株式会社
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99,393
|
その他
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1,276,949
|
合計
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1,926,822
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
|
1,324,026
|
13,906,871
|
13,304,075
|
1,926,822
|
87.3
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42.7
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② 固定資産
a．のれん
のれんは、642,396千円であり、株式会社ENLOOPの全株式を取得し完全子会社化するとともに、当社を存続会社、株式会社ENLOOPを消滅会社とする吸収合併により生じたものとなります。
b．繰延税金資産
繰延税金資産は、862,351千円であり、その内容については「第５ 経理の状況 １財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
③ 流動負債
a．未払金
主に、プラットフォーム事業の営業費用に係る未払金であります。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
（累計期間）
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中間会計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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5,836,648
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13,101,675
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税引前中間(当期)
純利益
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(千円)
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1,240,264
|
2,606,966
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中間(当期)純利益
|
(千円)
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787,915
|
1,691,530
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１株当たり中間
(当期)純利益
|
(円)
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19.07
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40.94
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（注）１．当社は、2024年12月19日付で東京証券取引所グロース市場に上場したので、中間会計期間の半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより期中レビューを受けております。
２．2024年10月15日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり中間（当期）純利益を算定しております。