④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区別
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要目
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当事業年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日)
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備考
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海運業収益
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外航
|
運賃
|
－
|
|
|
貸船料
|
－
|
|
|
外航他船取扱手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
－
|
|
|
内航
|
運賃
|
18,323,668
|
千円
|
|
貸船料
|
－
|
|
|
他船取扱手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
18,323,668
|
千円
|
|
その他
|
－
|
|
|
合計
|
18,323,668
|
千円
|
|
海運業費用
|
外航
|
運航費
|
－
|
|
|
船費
|
－
|
|
|
借船料
|
－
|
|
|
他社委託手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
－
|
|
|
内航
|
運航費
|
8,128,398
|
千円
|
|
船費
|
1,114,957
|
千円
|
|
借船料
|
6,817,455
|
千円
|
|
他社委託手数料
|
－
|
|
|
その他
|
－
|
|
|
計
|
16,060,810
|
千円
|
|
その他
|
－
|
|
|
合計
|
16,060,810
|
千円
|
|
海運業利益
|
2,262,858
|
千円
|
|
【有価証券明細表】
【株式】
投
資
有
価
証
券
|
そ
の
他
有
価
証
券
|
銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額（千円）
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(株)
|
1,363,500
|
4,397,287
|
ＳＯＭＰＯホールディングス（株）
|
718,500
|
3,248,338
|
王子ホールディングス(株)
|
3,680,000
|
2,308,096
|
(株)日本製鋼所
|
424,400
|
2,222,158
|
(株)みずほフィナンシャルグループ
|
152,200
|
616,562
|
三井住友トラストグループ(株)
|
130,000
|
483,600
|
トヨタ自動車(株)
|
150,000
|
392,400
|
(株)ゼロ
|
127,659
|
364,211
|
東京海上ホールディングス（株）
|
63,000
|
361,368
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ
|
89,400
|
339,273
|
日本製紙(株)
|
155,200
|
156,441
|
(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
67,000
|
134,737
|
(株)ナガワ
|
22,200
|
133,200
|
(株)リンコーコーポレーション
|
50,000
|
86,300
|
ショーボンドホールディングス(株)
|
15,400
|
73,504
|
(株)伊藤園
|
22,000
|
70,334
|
日本空港ビルデング(株)
|
15,000
|
61,680
|
日本製鉄(株)
|
15,000
|
47,925
|
ＪＦＥホールディングス(株)
|
25,000
|
45,737
|
川崎地質(株)
|
9,000
|
25,488
|
(株)栗林商会
|
282,000
|
14,943
|
(株)ほくほくフィナンシャルグループ
|
5,600
|
14,380
|
(株)伊藤園（第１種優先株式）
|
6,600
|
12,289
|
そ の 他 16 銘 柄
|
207,656
|
45,386
|
合計
|
7,796,315
|
15,655,642
|
【その他】
投資有価証券
|
その他有価証券
|
銘柄
|
投資口数（口）
|
貸借対照表計上額（千円）
|
投資事業有限責任組合への出資
|
1
|
66,607
|
合計
|
1
|
66,607
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
（千円）
|
当期償却額
（千円）
|
差引
当期末残高
（千円）
|
有形固定資産
|
船舶
|
10,003,219
|
98,912
|
－
|
10,102,131
|
6,747,877
|
352,931
|
3,354,254
|
建物
|
1,541,299
|
31,220
|
－
|
1,572,519
|
1,196,952
|
19,429
|
375,567
|
構築物
|
49,717
|
－
|
－
|
49,717
|
49,065
|
206
|
652
|
車両及び運搬具
|
1,303,072
|
354,600
|
4,202
|
1,653,470
|
1,247,185
|
213,830
|
406,284
|
器具及び備品
|
872,318
|
154,438
|
45,082
|
981,674
|
678,732
|
29,709
|
302,942
|
土地
|
2,122,110
|
－
|
－
|
2,122,110
|
－
|
－
|
2,122,110
|
リース資産
|
591,278
|
4,158
|
17,740
|
577,695
|
356,610
|
60,141
|
221,084
|
計
|
16,483,016
|
643,329
|
67,025
|
17,059,319
|
10,276,423
|
676,249
|
6,782,896
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
105,210
|
－
|
－
|
105,210
|
43,395
|
20,108
|
61,815
|
その他
|
23,683
|
－
|
－
|
23,683
|
16,687
|
4,533
|
6,995
|
計
|
128,894
|
－
|
－
|
128,894
|
60,082
|
24,641
|
68,811
|
繰延資産
|
社債発行費
|
4,282
|
－
|
4,282
|
－
|
－
|
142
|
－
|
計
|
4,282
|
－
|
4,282
|
－
|
－
|
142
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
船舶
|
船舶資本的支出
|
98,912千円
|
車両及び運搬具
|
シャーシ等購入
|
354,600千円
|
器具及び備品
|
船舶用備品
|
151,787千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
器具及び備品
|
本社備品除却
|
21,892千円
|
|
シャーシシート除却
|
11,658千円
|
リース資産
|
サーバーリース期間満了
|
11,495千円
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
(目的使用)
（千円）
|
当期減少額
(その他)
(千円)(注)
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
3,161
|
20
|
－
|
21
|
3,160
|
賞与引当金
|
41,958
|
52,267
|
41,958
|
－
|
52,267
|
役員退職慰労引当金
|
96,674
|
132
|
1,460
|
－
|
95,346
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。