⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （千円）
|
当期増加額 （千円）
|
当期減少額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
（千円）
|
当期償却額 （千円）
|
差引当期末 残高 （千円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
544,235
|
1,730
|
－
|
545,965
|
170,722
|
23,570
|
375,242
|
賃貸資産
|
71,601
|
8,661
|
24,099
|
56,163
|
48,988
|
7,245
|
7,175
|
工具、器具及び備品
|
30,865
|
1,429
|
1,926
|
30,368
|
23,691
|
2,478
|
6,676
|
土地
|
267,040
|
－
|
－
|
267,040
|
－
|
－
|
267,040
|
リース資産
|
82,024
|
5,000
|
74,287
|
12,737
|
4,171
|
15,745
|
8,566
|
有形固定資産計
|
995,768
|
16,820
|
100,312
|
912,276
|
247,573
|
49,039
|
664,702
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
1,798,411
|
－
|
－
|
1,798,411
|
308,298
|
102,766
|
1,490,113
|
顧客関連資産
|
3,294,500
|
－
|
8,000
|
3,286,500
|
563,400
|
189,400
|
2,723,100
|
ソフトウエア
|
386,253
|
277,174
|
670
|
662,757
|
335,665
|
47,637
|
327,091
|
ソフトウエア仮勘定
|
235,316
|
73,817
|
295,605
|
13,528
|
－
|
－
|
13,528
|
その他
|
2,693
|
－
|
－
|
2,693
|
－
|
－
|
2,693
|
無形固定資産計
|
5,717,174
|
350,991
|
304,275
|
5,763,891
|
1,207,364
|
339,802
|
4,556,527
|
長期前払費用
|
13,486
|
2,071
|
1,087
|
14,471
|
13,486
|
75
|
984
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システムリニューアル案件の稼働によるソフトウエアへの振替
|
|
リース資産
|
社内サーバのクラウド化によるリース資産の減少
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
580,000
|
750,000
|
0.9
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
307,658
|
305,992
|
1.0
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
15,808
|
2,341
|
0.7
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,227,020
|
651,028
|
0.9
|
2026年４月～ 2029年10月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,362
|
6,335
|
0.6
|
2026年４月～ 2029年６月
|
合計
|
2,134,849
|
1,715,697
|
－
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
600,992
|
19,992
|
18,326
|
11,718
|
リース債務
|
2,126
|
1,982
|
1,951
|
275
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
917
|
379
|
917
|
－
|
379
|
賞与引当金
|
78,620
|
77,601
|
78,620
|
－
|
77,601
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額（千円）
|
現金
|
304
|
預金
|
|
当座預金
|
729,903
|
普通預金
|
99,057
|
別段預金
|
212
|
定期預金
|
30,004
|
計
|
859,178
|
合計
|
859,483
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
三十三リース株式会社
|
444,812
|
日本カーソリューションズ株式会社
|
425,545
|
トヨタモビリティサービス株式会社
|
394,032
|
株式会社トヨタレンタリース名古屋
|
280,147
|
清水リース＆カード株式会社
|
206,633
|
その他
|
1,740,875
|
合計
|
3,492,047
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,700,179
|
9,396,928
|
8,605,061
|
3,492,047
|
71.1
|
120.3
|
③ 商品
品名
|
金額(千円)
|
車両
|
23,941
|
タイヤ
|
19,199
|
合計
|
43,141
|
④ 貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
重量税印紙 切手 レターパック等
|
5,242
|
合計
|
5,242
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社
|
176,703
|
ＵＤトラックス株式会社
|
155,349
|
いすゞ自動車中部株式会社
|
54,275
|
株式会社名岐トラックオート
|
47,259
|
岐阜日野自動車株式会社
|
40,384
|
その他
|
1,433,146
|
合計
|
1,907,119
|
⑥ 契約負債
区分
|
金額（千円）
|
メンテナンス受託契約
|
1,200,906
|
手数料契約
|
86,326
|
合計
|
1,287,232
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,865,022
|
8,542,662
|
税引前
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
154,446
|
430,707
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
81,957
|
238,333
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
15.37
|
44.70
|