(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,995
5,741
減価償却費
177
175
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
8
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△0
△5
支払利息
為替差損益（△は益）
△35
2
上場関連費用
32
17
固定資産除売却損益（△は益）
0
送金詐欺損失
－
25
売上債権の増減額（△は増加）
320
△271
棚卸資産の増減額（△は増加）
△262
173
仕入債務の増減額（△は減少）
△32
116
その他
49
△181
小計
6,241
5,806
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△1
送金詐欺損失の支払額
△25
法人税等の支払額
△1,738
△2,257
4,500
3,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76
△899
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△9
△4
定期預金の払戻による収入
30
△3
△89
△880
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,000
△1,600
リース債務の返済による支出
△38
△44
上場関連費用の支出
△33
△14
△2,072
△1,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,375
986
現金及び現金同等物の期首残高
8,099
10,474
現金及び現金同等物の期末残高
※ 10,474
※ 11,460