⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
期末減価償却累計額
|
当期償却額
|
差引期末
帳簿価額
|
有形
固定資産
|
建物
|
8,179
|
―
|
―
|
8,179
|
6,784
|
349
|
1,394
|
|
工具、器具 及び備品
|
119,178
|
733
|
99,456
|
20,455
|
19,813
|
1,194
|
642
|
|
計
|
127,357
|
733
|
99,456
|
28,634
|
26,597
|
1,543
|
2,036
|
無形
固定資産
|
のれん
|
253,630
|
959,202
|
74,010 (74,010)
|
1,138,822
|
209,371
|
80,689
|
929,450
|
|
顧客関連資産
|
―
|
155,259
|
―
|
155,259
|
18,516
|
18,516
|
136,742
|
|
商標権
|
2,451
|
―
|
―
|
2,451
|
1,489
|
306
|
961
|
|
ソフトウエア
|
21,538
|
5,275
|
―
|
26,814
|
21,801
|
418
|
5,012
|
|
計
|
277,620
|
1,119,737
|
74,010 (74,010)
|
1,323,347
|
251,179
|
99,931
|
1,072,167
|
(注) １．「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．工具器具備品の当期減少額のうち主なものは、クラウドソリューション事業におけるサーバー等の除却によるものです。
３．のれんの当期増加額は、株式会社ゼロワン、合同会社selfree、グルーコードコミュニケーションズ株式会社、株式会社イー・クラウドサービスを取得した際に発生したもの及び株式会社クロノスから譲受けたSMS配信事業の条件付き取得対価によって発生したものです。
４．のれんの当期減少額は、すべてクラウドソリューション事業に係るのれんの減損損失であります。
５．顧客関連資産の当期増加額は、合同会社selfree、グルーコードコミュニケーションズ株式会社を取得した際に発生したものです。
６．ソフトウェアの当期増加額は、クラウドソリューション事業に係るものであります。
７．当事業年度より開示情報の充実を図るため、記載項目を一部変更しております。前事業年度までの表示方法とは一部異なりますが、本明細表に記載される各科目の総額や基本的な情報は変更しておらず、事業年度間の比較可能性に重大な影響はないものと判断しております。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
63,761
|
207,524
|
1.57
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
185,515
|
768,614
|
1.58
|
2026年～2031年
|
合計
|
249,276
|
976,138
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
212,652
|
190,072
|
185,712
|
92,986
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
774,961
|
－
|
1,777
|
773,183
|
賞与引当金
|
4,144
|
8,537
|
12,681
|
－
|
受注損失引当金
|
3,005
|
－
|
3,005
|
－
|
退職給付引当金
|
20,352
|
1,901
|
1,059
|
21,194
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
660,424
|
別段預金
|
636
|
定期預金
|
50,000
|
合計
|
711,061
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱武蔵野
|
17,006
|
PAY株式会社
|
14,363
|
マジメワークス株式会社
|
13,860
|
株式会社サイブリッジ
|
7,008
|
その他
|
152,666
|
合計
|
204,905
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
123,769
|
1,478,387
|
1,397,251
|
204,905
|
87.2
|
40.6
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
AI CROSS株式会社
|
6,914
|
株式会社サイブリッジ
|
6,550
|
株式会社アイシス
|
4,620
|
株式会社ネクスウェイ
|
3,851
|
株式会社武蔵野
|
3,643
|
その他
|
44,052
|
計
|
69,632
|
④ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社徳島大正銀行
|
429,748
|
(66,404)
|
株式会社みずほ銀行
|
408,730
|
(94,320)
|
株式会社りそな銀行
|
79,960
|
(20,040)
|
株式会社きらぼし銀行
|
57,700
|
(26,760)
|
計
|
976,138
|
(207,524)
|
(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
① 当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
454,945
|
1,268,700
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
29,417
|
47,282
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
47,751
|
169,348
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
7.08
|
24.63
|
(注) 当社は、2025年２月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり中間(当期)純利益を算定しております。
② 決算日後の状況
特記事項はありません。
③ 訴訟
該当事項はありません。