⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
当該事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,340,000
|
1,040,000
|
1.04
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
413,580
|
345,045
|
1.52
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
7,695
|
27,820
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,462,113
|
1,299,457
|
1.52
|
2026年～2036年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
21,097
|
127,785
|
―
|
2026年～2032年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
3,244,486
|
2,840,107
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内(千円)
|
５年超(千円)
|
長期借入金
|
273,949
|
254,025
|
224,021
|
139,614
|
407,848
|
リース債務
|
26,393
|
25,937
|
25,948
|
23,085
|
26,420
|
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、省略しております。