⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額 （千円）
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
42,400
|
85,266
|
京王電鉄㈱
|
13,386
|
50,963
|
㈱河口湖オルゴールの森
|
300
|
0
|
小計
|
56,086
|
136,230
|
計
|
56,086
|
136,230
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,767,282
|
273,732
|
2,222,594
|
7,818,420
|
6,608,173
|
274,421
|
1,210,247
|
(34,088)
|
構築物
|
1,926,453
|
3,569
|
714,272
|
1,215,751
|
1,125,606
|
16,823
|
90,144
|
(847)
|
車両運搬具
|
15,316
|
－
|
6,691
|
8,624
|
8,624
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
2,129,205
|
110,447
|
105,771
|
2,133,880
|
1,914,573
|
98,745
|
219,307
|
(15,256)
|
土地
|
2,187,591
|
－
|
1,618,694
|
568,897
|
－
|
－
|
568,897
|
(20,283)
|
リース資産
|
52,416
|
－
|
49,276
|
3,139
|
3,087
|
3,454
|
52
|
建設仮勘定
|
－
|
20,845
|
－
|
20,845
|
－
|
－
|
20,845
|
美術骨董品
|
1,096,635
|
－
|
900,785
|
195,849
|
－
|
－
|
195,849
|
有形固定資産計
|
17,174,901
|
408,594
|
5,618,086
|
11,965,409
|
9,660,065
|
393,445
|
2,305,344
|
(70,476)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
27,400
|
－
|
－
|
27,400
|
21,381
|
775,700
|
6,018
|
ソフトウエア
|
133,181
|
4,740
|
7,882
|
130,038
|
99,960
|
15,295
|
30,078
|
(7,721)
|
電話加入権
|
3,123
|
－
|
－
|
3,123
|
－
|
－
|
3,123
|
リース資産
|
52,153
|
－
|
29,467 (1,193)
|
22,685
|
22,685
|
5,330
|
－
|
水道施設利用権
|
1,890
|
－
|
－
|
1,890
|
1,890
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
217,748
|
|
37,350
|
185,137
|
145,917
|
21,401
|
39,219
|
(8,915)
|
長期前払費用
|
5,412
|
|
1,933
|
6,512
|
－
|
－
|
6,512
|
（注）1.当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
店舗建物設備入替による取得
|
20,687千円
|
|
冷暖房設備入替による取得
|
18,877千円
|
器具及び備品
|
厨房機器入替等による取得
|
38,829千円
|
|
客室等設備入替による取得
|
23,853千円
|
|
販売設備新設による取得
|
11,807千円
|
|
製品製造機器入替等による取得
|
9,041千円
|
2.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
3.当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
資産の売却
|
2,159,874千円
|
|
店舗閉店による除却
|
26,711千円
|
構築物
|
資産の売却
|
706,899千円
|
|
店舗閉店による除却
|
1,631千円
|
器具及び備品
|
店舗閉店による除却
|
49,355千円
|
土地
|
資産の売却
|
1,598,411千円
|
美術骨董品
|
資産の売却
|
897,100千円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,000,000
|
750,000
|
1.14
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
229,420
|
241,420
|
1.63
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
8,947
|
848
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,734,675
|
1,493,255
|
1.73
|
2026年４月～
2036年８月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
848
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
2,973,890
|
2,485,523
|
―
|
―
|
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
207,755
|
198,000
|
198,000
|
198,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 （目的使用） (千円)
|
当期減少額 （その他） (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
62
|
15
|
48
|
13
|
15
|
賞与引当金
|
116,258
|
130,403
|
116,258
|
－
|
130,403
|
店舗閉鎖損失引当金
|
－
|
41,963
|
11,951
|
－
|
30,012
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
35,650
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
2,471,700
|
普通預金
|
2,906,552
|
別段預金
|
21
|
小計
|
5,378,275
|
合計
|
5,413,926
|
(b) 売掛金
ａ．相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ＵＦＪニコス㈱
|
267,178
|
㈱ジェーシービー
|
155,089
|
㈱高島屋
|
92,787
|
㈱JR東日本クロスステーション
|
40,156
|
ユーシーカード㈱
|
32,712
|
その他
|
134,654
|
合計
|
722,577
|
ｂ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
766,982
|
12,776,790
|
12,821,196
|
722,577
|
94.7
|
21.3
|
(c) 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
文化事業部
|
136,756
|
物販事業部
|
37,640
|
レストラン事業部
|
8,311
|
合計
|
182,708
|
(d) 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
物販事業部
|
28,008
|
合計
|
28,008
|
(e) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
飲料類
|
198,730
|
肉類
|
11,261
|
魚介類
|
4,855
|
野菜類
|
3,305
|
米穀類
|
1,004
|
調味料
|
14,550
|
軽食品類
|
1,884
|
材料(八王子工房)
|
57,236
|
その他
|
345
|
小計
|
293,173
|
貯蔵品
|
|
パンフレット・包材その他
|
45,608
|
木炭
|
527
|
小計
|
46,135
|
合計
|
339,308
|
(f) 繰延税金資産
繰延税金資産は510,331千円であり、その内容については「２ 財務諸表等 (1）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
(g) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱時事通信社
|
166,256
|
東急㈱
|
157,004
|
中村 明智
|
151,634
|
㈱永屋
|
118,000
|
山梨エコンパネル販売㈱
|
98,319
|
その他
|
325,713
|
合計
|
1,016,928
|
② 負債の部
(a) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈲双葉
|
31,522
|
小林紙工㈱
|
22,581
|
㈲山田商店
|
16,151
|
㈲石井ミート販売藤沢
|
14,730
|
タカナシ販売㈱
|
12,048
|
その他
|
189,446
|
合計
|
286,481
|
(b) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三恵建設
|
36,870
|
㈱アサヒケーティー
|
17,773
|
㈲光輝
|
14,212
|
ニチワ電機㈱
|
13,759
|
ITARU電設
|
9,677
|
その他
|
194,338
|
合計
|
286,632
|
(c) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,204,818
|
未認識過去勤務費用
|
－
|
合計
|
1,204,818
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
6,479,196
|
13,462,859
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
199,190
|
341,326
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
93,771
|
136,924
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
16.72
|
24.41
|