⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
6,571
|
6,677
|
1.58
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
771
|
672
|
2.35
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
147
|
102
|
3.90
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
5,802
|
5,130
|
2.59
|
2026年４月 ～ 2027年２月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,490
|
1,461
|
3.90
|
2026年４月 ～ 2036年11月
|
合計
|
14,783
|
14,044
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、IFRS第16号「リース」を適用している一部の在外連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務については、平均利率の算定上含めておりません。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
5,130
|
－
|
－
|
－
|
リース債務
|
101
|
112
|
117
|
121
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。