⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,551,050
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1,478,400
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1.97
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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370,000
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1,942,500
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1.92
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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366,112
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367,818
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5.16
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,942,500
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―
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―
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―
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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447,481
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141,123
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4.71
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2025年10月30日～ 2030年12月31日
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計
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4,677,143
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3,929,842
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―
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―
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（注）１「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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―
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―
|
―
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―
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リース債務
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69,800
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26,713
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12,429
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13,037
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。