(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
当連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,380,906
△2,194,524
減価償却費
1,839,353
1,986,961
のれん償却額
166,296
110,704
受取利息及び受取配当金
△23,559
△10,609
持分法による投資損益（△は益）
△615
△62,599
投資事業組合運用損益（△は益）
7,130
103,603
訴訟損失引当金繰入額
－
4,216
支払利息
8,852
15,803
減損損失
1,013,946
52,721
為替差損益（△は益）
△4,519
33,271
固定資産売却損益（△は益）
△130
新株予約権戻入益
△11,528
投資有価証券売却損益（△は益）
△232,694
売上債権の増減額（△は増加）
△606,116
356,075
たな卸資産の増減額（△は増加）
27,124
△92,570
前払費用の増減額（△は増加）
△283,429
94,704
長期前払費用の増減額（△は増加）
5,547
△627,637
未払又は未収消費税等の増減額
11,020
△86,523
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,027
55,107
仕入債務の増減額（△は減少）
104,468
△97,607
賞与引当金の増減額（△は減少）
38,613
△28,731
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,498
△1,481
株式給付引当金の増減額（△は減少）
1,426
23,050
未払金の増減額（△は減少）
△135,240
△77,780
未払費用の増減額（△は減少）
52,754
17,870
前受金の増減額（△は減少）
△53,773
1,026,633
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34,752
△1,500
その他
148,425
△109,956
小計
△282,197
489,071
利息及び配当金の受取額
32,209
33,970
利息の支払額
△8,852
△15,803
法人税等の支払額
△195,116
△204,351
△453,957
302,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△348,105
△155,130
定期預金の払戻による収入
302,942
203,969
有形固定資産の取得による支出
△132,131
△176,955
有形固定資産の売却による収入
134
130
無形固定資産の取得による支出
△2,558,418
△2,490,894
投資有価証券の取得による支出
△12,806
△18,974
投資有価証券の売却による収入
273,314
4,473
短期貸付金の増減額（△は増加）
900
1,200
長期貸付金の増減額（△は増加）
10,990
敷金保証金の払込による支出
△11,181
△680
敷金保証金の回収による収入
17,550
82
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △708,501
△3,176,303
△2,621,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△30,921
自己株式の取得による支出
△33
配当金の支払額
△116,430
△121,061
引出制限付預金の預入による支出
△164,340
引出制限付預金の引出による収入
328,680
155,250
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,076
△40,363
△54,574
△23,375
△23,495
現金及び現金同等物に係る換算差額
44,578
△181,873
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,609,058
△2,524,272
現金及び現金同等物の期首残高
22,678,428
19,069,369
現金及び現金同等物の期末残高
※1 19,069,369
※1 16,545,097