(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
当連結会計年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,155,120
△2,304,179
減価償却費
2,897,881
1,896,419
のれん償却額
113,239
58,357
受取利息及び受取配当金
△7,089
△10,725
持分法による投資損益（△は益）
△46,623
△38,840
投資事業組合運用損益（△は益）
△259,792
△10,225
支払利息
43,861
51,641
減損損失
229,512
136,033
固定資産除却損
6,242
835
長期前払費用償却
-
1,196,549
特別退職金
66,206
為替差損益（△は益）
14,182
△32,024
固定資産売却損益（△は益）
△83
△159
投資有価証券売却損益（△は益）
△45
売上債権の増減額（△は増加）
△272,274
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,957,278
棚卸資産の増減額（△は増加）
△147,113
△4,601
前払費用の増減額（△は増加）
68,861
△106,627
長期前払費用の増減額（△は増加）
△320,610
△28,321
未払又は未収消費税等の増減額
205,056
△101,203
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,893
△16,835
仕入債務の増減額（△は減少）
20,188
41,091
賞与引当金の増減額（△は減少）
45,256
△17,813
受注損失引当金の増減額（△は減少）
13,020
株式給付引当金の増減額（△は減少）
36,265
6,115
未払金の増減額（△は減少）
39,331
△24,964
未払費用の増減額（△は減少）
△180
254,331
前受金の増減額（△は減少）
161,942
契約負債の増減額（△は減少）
189,850
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,910
35,977
その他
20,015
115,300
小計
△307,115
△592,069
利息及び配当金の受取額
32,058
26,897
利息の支払額
△43,861
△51,641
法人税等の支払額
△174,517
△310,248
法人税等の還付額
122,450
17,595
△370,984
△909,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△204,271
△307,959
定期預金の払戻による収入
182,963
179,675
有形固定資産の取得による支出
△173,839
△188,222
有形固定資産の売却による収入
1,200
581
無形固定資産の取得による支出
△1,523,233
△745,107
資産除去債務の履行による支出
△46,156
投資有価証券の取得による支出
△2,500
△4,591
投資有価証券の売却による収入
282
投資事業組合からの分配による収入
328,170
1,349
敷金保証金の払込による支出
△5,640
△6,203
敷金保証金の回収による収入
107,165
13,507
△1,335,860
△1,056,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△37
△1,290,408
配当金の支払額
△332
△74
△36,582
△32,432
△36,951
△1,322,915
現金及び現金同等物に係る換算差額
291,584
△219,257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,452,212
△3,508,611
現金及び現金同等物の期首残高
16,545,097
15,092,885
現金及び現金同等物の期末残高
※ 15,092,885
※ 11,584,273